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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 253.00 | 7 825.00 | 5 428.00 | 13 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 573.00 | 34 643.00 | 8 931.00 | 43 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 575.00 | 596 899.00 | 459 677.00 | 1 056 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 530.00 | 639 366.00 | 497 164.00 | 1 136 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 026.00 | | 32 026.00 | 32 026.00 |
BZ Autres créances | 49 562.00 | | 49 562.00 | 49 562.00 |
CF Disponibilités | 400 423.00 | | 400 423.00 | 400 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 017.00 | | 512 017.00 | 512 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 547.00 | 639 366.00 | 1 009 181.00 | 1 648 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 500.00 | 124 500.00 | | 124 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 000.00 | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 804.00 | -9 502.00 | | 1 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 340.00 | 11 406.00 | | 9 340.00 |
DL TOTAL (I) | 143 744.00 | 134 404.00 | | 143 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 013.00 | 386 573.00 | | 432 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 075.00 | 79 028.00 | | 125 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 493.00 | 68 742.00 | | 36 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 846.00 | 94 443.00 | | 97 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 673.00 | 219 392.00 | | 140 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
EA Autres dettes | 28 000.00 | 2 094.00 | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 436.00 | 850 270.00 | | 865 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 181.00 | 984 675.00 | | 1 009 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 783.00 | 537 288.00 | | 500 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 415.00 | | 96 277.00 | 1 057 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 162.00 | 1 136 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 162.00 | 1 100 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 760.00 | | 6 493.00 | 6 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 526.00 | | 89 785.00 | 1 027 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 768.00 | 96 760.00 | 17 162.00 | 559 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 760.00 | 1 065.00 | | 6 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 008.00 | 95 695.00 | 17 162.00 | 553 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 846.00 | 97 846.00 | | 97 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 291.00 | 67 291.00 | | 67 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 165.00 | 36 165.00 | | 36 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
UX Autres créances clients | 32 026.00 | 32 026.00 | | 32 026.00 |
VB T. V. A. | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 358.00 | 66 705.00 | 251 463.00 | 431 358.00 |
VI Groupe et associés | 125 075.00 | 125 075.00 | | 125 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 186.00 | | | 129 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 703.00 | | | 83 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 319.00 | 33 319.00 | | 33 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 443.00 | 90 814.00 | 629.00 | 91 443.00 |
VW T.V.A. | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 943.00 | 464 290.00 | 251 463.00 | 828 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 866.00 | 27 336.00 | | 27 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 289.00 | 10 000.00 | | 10 289.00 |
ST Autres comptes | 203 503.00 | 199 076.00 | | 203 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 648.00 | 182 361.00 | | 183 648.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 437.00 | 8 418.00 | | 6 437.00 |
YT Sous‐traitance | 38 398.00 | 35 162.00 | | 38 398.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 466.00 | | | 466.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42 333.00 | 25 625.00 | | 42 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 847.00 | 9 816.00 | | 9 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 712.00 | 37 151.00 | | 37 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 895.00 | 121 087.00 | | 128 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 768.00 | 100 124.00 | | 114 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 638.00 | 452 225.00 | | 478 638.00 |