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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 383.00 | 10 283.00 | 1 099.00 | 11 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 303.00 | 40 294.00 | 15 009.00 | 55 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110 466.00 | 793 550.00 | 316 917.00 | 1 110 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 596.00 | 844 127.00 | 356 469.00 | 1 200 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 314.00 | | 35 314.00 | 35 314.00 |
BZ Autres créances | 33 086.00 | | 33 086.00 | 33 086.00 |
CF Disponibilités | 540 590.00 | | 540 590.00 | 540 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 222.00 | | 642 222.00 | 642 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 818.00 | 844 127.00 | 998 691.00 | 1 842 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 500.00 | 124 500.00 | | 124 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
DH Report à nouveau | 9 140.00 | 6 794.00 | | 9 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 625.00 | 8 570.00 | | -157 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
DL TOTAL (I) | -9 387.00 | 152 315.00 | | -9 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 035.00 | 411 747.00 | | 496 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 827.00 | 121 538.00 | | 115 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 642.00 | 83 523.00 | | 191 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 468.00 | 80 977.00 | | 83 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 605.00 | 139 860.00 | | 104 605.00 |
EA Autres dettes | 16 500.00 | 22 500.00 | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 078.00 | 860 145.00 | | 1 008 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 691.00 | 1 012 460.00 | | 998 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 689.00 | 526 441.00 | | 656 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 436.00 | | 43 160.00 | 1 157 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 165 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 925.00 | | 42 845.00 | 1 122 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 129.00 | | 315.00 | 23 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 261.00 | 105 866.00 | | 738 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 119.00 | 2 164.00 | | 8 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 142.00 | 103 702.00 | | 730 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 468.00 | 83 468.00 | | 83 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 280.00 | 59 280.00 | | 59 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
UX Autres créances clients | 35 314.00 | 35 314.00 | | 35 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VB T. V. A. | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 189.00 | 100 189.00 | | 100 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 846.00 | 44 457.00 | 274 443.00 | 395 846.00 |
VI Groupe et associés | 115 827.00 | 115 827.00 | | 115 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 761.00 | | | 115 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 016.00 | | | 39 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VP Divers | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 700.00 | 79 071.00 | 629.00 | 79 700.00 |
VW T.V.A. | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 436.00 | 465 047.00 | 274 443.00 | 816 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 430.00 | 28 156.00 | | 26 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 771.00 | 6 802.00 | | 4 771.00 |
ST Autres comptes | 159 001.00 | 193 214.00 | | 159 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 834.00 | 189 848.00 | | 116 834.00 |
YT Sous‐traitance | 20 206.00 | 61 424.00 | | 20 206.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 278.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 416.00 | 48 338.00 | | 31 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 280.00 | 9 692.00 | | 5 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 709.00 | 37 848.00 | | 31 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 169.00 | 139 005.00 | | 78 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 977.00 | 101 845.00 | | 75 977.00 |
ZE Dividendes | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 229.00 | 499 904.00 | | 332 229.00 |