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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 512.00 | 31 873.00 | 10 639.00 | 42 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 015.00 | 521 135.00 | 463 880.00 | 985 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 415.00 | 559 768.00 | 497 647.00 | 1 057 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 844.00 | | 40 844.00 | 40 844.00 |
BZ Autres créances | 31 575.00 | | 31 575.00 | 31 575.00 |
CF Disponibilités | 385 574.00 | | 385 574.00 | 385 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 028.00 | | 487 028.00 | 487 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 443.00 | 559 768.00 | 984 675.00 | 1 544 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 629.00 | | | 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 500.00 | 124 500.00 | | 124 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 502.00 | -21 759.00 | | -9 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 406.00 | 12 257.00 | | 11 406.00 |
DL TOTAL (I) | 134 404.00 | 122 998.00 | | 134 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 573.00 | 374 891.00 | | 386 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 028.00 | 85 168.00 | | 79 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 742.00 | 74 240.00 | | 68 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 443.00 | 122 857.00 | | 94 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 392.00 | 215 479.00 | | 219 392.00 |
EA Autres dettes | 2 094.00 | 5 694.00 | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 270.00 | 878 329.00 | | 850 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 675.00 | 1 001 327.00 | | 984 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 288.00 | 588 134.00 | | 537 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 775.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 366.00 | | 119 297.00 | 944 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 248.00 | 1 057 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 248.00 | 1 027 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 478.00 | | 104 297.00 | 929 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 129.00 | | 15 000.00 | 8 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 782.00 | 85 234.00 | 6 248.00 | 480 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 022.00 | 85 234.00 | 6 248.00 | 474 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 382.00 | | 18 382.00 | 18 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 382.00 | | 18 382.00 | 18 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 382.00 | | 18 382.00 | 18 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 443.00 | 94 443.00 | | 94 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 117.00 | 103 117.00 | | 103 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 203.00 | 73 203.00 | | 73 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UX Autres créances clients | 40 844.00 | 40 844.00 | | 40 844.00 |
VB T. V. A. | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 875.00 | 72 893.00 | 182 838.00 | 385 875.00 |
VI Groupe et associés | 79 028.00 | 79 028.00 | | 79 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 415.00 | | | 83 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 674.00 | 83 674.00 | | 83 674.00 |
VW T.V.A. | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 528.00 | 468 546.00 | 182 838.00 | 781 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 336.00 | 24 554.00 | | 27 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 000.00 | 9 165.00 | | 10 000.00 |
ST Autres comptes | 199 076.00 | 191 490.00 | | 199 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 361.00 | 179 910.00 | | 182 361.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 16.00 | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 418.00 | 10 398.00 | | 8 418.00 |
YT Sous‐traitance | 35 162.00 | 74 507.00 | | 35 162.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 100.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 625.00 | 32 750.00 | | 25 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 816.00 | 9 681.00 | | 9 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 151.00 | 34 235.00 | | 37 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 087.00 | 129 684.00 | | 121 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 124.00 | 107 195.00 | | 100 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 225.00 | 487 923.00 | | 452 225.00 |