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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
AH Fonds commercial | 1 168 141.00 | | 1 168 141.00 | 1 168 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 188.00 | 6 909.00 | 279.00 | 7 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 058.00 | 169 099.00 | 107 959.00 | 277 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 679.00 | | 17 679.00 | 17 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 526.00 | 182 453.00 | 1 301 073.00 | 1 483 526.00 |
BT Marchandises | 181 575.00 | | 181 575.00 | 181 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
BZ Autres créances | 29 586.00 | | 29 586.00 | 29 586.00 |
CF Disponibilités | 93 912.00 | | 93 912.00 | 93 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 892.00 | | 21 892.00 | 21 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 114.00 | | 361 114.00 | 361 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 640.00 | 182 453.00 | 1 662 187.00 | 1 844 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 588 818.00 | 488 649.00 | | 588 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 700.00 | 100 169.00 | | 105 700.00 |
DL TOTAL (I) | 881 518.00 | 775 818.00 | | 881 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 410.00 | 258 151.00 | | 179 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 789.00 | 462 413.00 | | 408 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 440.00 | 155 226.00 | | 139 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 029.00 | 63 223.00 | | 53 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 669.00 | 939 014.00 | | 780 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 187.00 | 1 714 832.00 | | 1 662 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 423 007.00 | | 2 423 007.00 | 2 423 007.00 |
FG Production vendue services | 45 514.00 | | 45 514.00 | 45 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 468 521.00 | | 2 468 521.00 | 2 468 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 493 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 622 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 489.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 340 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 117.00 | 4 552.00 | | 2 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 248.00 | 1 394.00 | | 1 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 366.00 | 5 947.00 | | 3 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 366.00 | -5 947.00 | | -3 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 494.00 | 32 253.00 | | 35 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 294.00 | 2 553 383.00 | | 2 495 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389 594.00 | 2 453 213.00 | | 2 389 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 700.00 | 100 169.00 | | 105 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 594.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 008.00 | | 12 083.00 | 1 475 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 565.00 | 1 483 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 174 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 565.00 | 284 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174 586.00 | | | 1 174 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 492.00 | | 10 319.00 | 277 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 930.00 | | 1 764.00 | 22 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 281.00 | 30 489.00 | 2 317.00 | 154 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 836.00 | 30 489.00 | 2 317.00 | 147 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 440.00 | 139 440.00 | | 139 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
UX Autres créances clients | 34 149.00 | | | 34 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 771.00 | | | 771.00 |
VB T. V. A. | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 226.00 | 80 178.00 | 99 048.00 | 179 226.00 |
VI Groupe et associés | 408 789.00 | 408 789.00 | | 408 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 711.00 | | | 78 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
VP Divers | 270.00 | | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 306.00 | 85 627.00 | 17 679.00 | 103 306.00 |
VW T.V.A. | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 669.00 | 681 620.00 | 99 048.00 | 780 669.00 |