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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 168 141.00 | | 1 168 141.00 | 1 168 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 221.00 | 8 596.00 | 626.00 | 9 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 083.00 | 265 188.00 | 21 896.00 | 287 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 470.00 | 273 783.00 | 1 200 687.00 | 1 474 470.00 |
BT Marchandises | 222 049.00 | | 222 049.00 | 222 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 097.00 | | 61 097.00 | 61 097.00 |
BZ Autres créances | 29 740.00 | | 29 740.00 | 29 740.00 |
CF Disponibilités | 64 046.00 | | 64 046.00 | 64 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 932.00 | | 15 932.00 | 15 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 865.00 | | 392 865.00 | 392 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 335.00 | 273 783.00 | 1 593 551.00 | 1 867 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 900 242.00 | 853 678.00 | | 900 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 758.00 | 76 564.00 | | 27 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 000.00 | 1 117 242.00 | | 1 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 690.00 | 40 528.00 | | 12 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 309.00 | 240 503.00 | | 203 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 997.00 | 147 029.00 | | 180 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 555.00 | 48 862.00 | | 81 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 551.00 | 476 922.00 | | 478 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 551.00 | 1 594 164.00 | | 1 593 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 861.00 | 464 324.00 | | 472 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 861.00 | | 3 019.00 | 1 472 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 410.00 | 1 474 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 168 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 410.00 | 296 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 168 141.00 | | | 1 168 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 796.00 | | 2 919.00 | 294 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 925.00 | | 100.00 | 9 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 712.00 | 30 482.00 | 1 410.00 | 244 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 712.00 | 30 482.00 | 1 410.00 | 244 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 997.00 | 180 997.00 | | 180 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 131.00 | 56 131.00 | | 56 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
UX Autres créances clients | 61 097.00 | 61 097.00 | | 61 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 598.00 | 6 908.00 | 5 690.00 | 12 598.00 |
VI Groupe et associés | 203 309.00 | 203 309.00 | | 203 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 810.00 | | | 27 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VP Divers | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 680.00 | 106 770.00 | 910.00 | 107 680.00 |
VW T.V.A. | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 551.00 | 472 861.00 | 5 690.00 | 478 551.00 |