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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 168 141.00 | | 1 168 141.00 | 1 168 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 383.00 | 7 875.00 | 1 508.00 | 9 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 413.00 | 236 837.00 | 48 576.00 | 285 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 861.00 | 244 712.00 | 1 228 150.00 | 1 472 861.00 |
BT Marchandises | 210 950.00 | | 210 950.00 | 210 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 087.00 | | 52 087.00 | 52 087.00 |
BZ Autres créances | 31 552.00 | | 31 552.00 | 31 552.00 |
CF Disponibilités | 42 268.00 | | 42 268.00 | 42 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 158.00 | | 29 158.00 | 29 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 014.00 | | 366 014.00 | 366 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 876.00 | 244 712.00 | 1 594 164.00 | 1 838 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 853 678.00 | 766 730.00 | | 853 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 564.00 | 86 948.00 | | 76 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 242.00 | 1 040 678.00 | | 1 117 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 528.00 | 54 056.00 | | 40 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 503.00 | 302 020.00 | | 240 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 029.00 | 196 660.00 | | 147 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 862.00 | 51 632.00 | | 48 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 922.00 | 604 369.00 | | 476 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 164.00 | 1 645 046.00 | | 1 594 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 324.00 | 577 441.00 | | 464 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 575.00 | | 18 131.00 | 1 476 575.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174 586.00 | | | 1 174 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 265.00 | | 17 931.00 | 292 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 725.00 | | 200.00 | 9 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 918.00 | 28 103.00 | 20 309.00 | 236 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 473.00 | 28 103.00 | 13 864.00 | 230 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 029.00 | 147 029.00 | | 147 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
UX Autres créances clients | 52 087.00 | 52 087.00 | | 52 087.00 |
VB T. V. A. | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 408.00 | 27 810.00 | 12 598.00 | 40 408.00 |
VI Groupe et associés | 240 503.00 | 240 503.00 | | 240 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 221.00 | | | 29 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VP Divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 158.00 | 29 158.00 | | 29 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 707.00 | 112 797.00 | 910.00 | 113 707.00 |
VW T.V.A. | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 922.00 | 464 324.00 | 12 598.00 | 476 922.00 |