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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
AH Fonds commercial | 1 168 141.00 | | 1 168 141.00 | 1 168 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 383.00 | 6 965.00 | 2 418.00 | 9 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 881.00 | 223 507.00 | 59 374.00 | 282 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 575.00 | 236 918.00 | 1 239 657.00 | 1 476 575.00 |
BT Marchandises | 195 071.00 | | 195 071.00 | 195 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 558.00 | | 61 558.00 | 61 558.00 |
BZ Autres créances | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
CF Disponibilités | 100 128.00 | | 100 128.00 | 100 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 567.00 | | 26 567.00 | 26 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 389.00 | | 405 389.00 | 405 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 964.00 | 236 918.00 | 1 645 046.00 | 1 881 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 766 730.00 | 694 518.00 | | 766 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 948.00 | 72 212.00 | | 86 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 678.00 | 953 730.00 | | 1 040 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 056.00 | 104 003.00 | | 54 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 020.00 | 357 998.00 | | 302 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 660.00 | 192 717.00 | | 196 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 632.00 | 46 964.00 | | 51 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 604 369.00 | 702 108.00 | | 604 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 046.00 | 1 655 837.00 | | 1 645 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 441.00 | 648 178.00 | | 577 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 524 191.00 | | 2 524 191.00 | 2 524 191.00 |
FG Production vendue services | 65 510.00 | | 65 510.00 | 65 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 589 701.00 | | 2 589 701.00 | 2 589 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 610 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 756 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 235.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 296.00 | 4 726.00 | | 7 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979.00 | 2 168.00 | | 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 748.00 | 2 168.00 | | 17 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 350.00 | -2 168.00 | | -13 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 495.00 | 19 766.00 | | 22 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 617 113.00 | 2 485 550.00 | | 2 617 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 165.00 | 2 413 339.00 | | 2 530 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 948.00 | 72 212.00 | | 86 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 966.00 | | 10 064.00 | 1 483 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 769.00 | 9 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 455.00 | 1 476 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 174 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 686.00 | 292 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174 586.00 | | | 1 174 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 086.00 | | 9 864.00 | 283 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 294.00 | | 200.00 | 26 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 368.00 | 28 235.00 | 686.00 | 209 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 923.00 | 28 235.00 | 686.00 | 202 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 660.00 | 196 660.00 | | 196 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
UX Autres créances clients | 61 558.00 | 61 558.00 | | 61 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VB T. V. A. | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 930.00 | 27 002.00 | 26 928.00 | 53 930.00 |
VI Groupe et associés | 302 020.00 | 302 020.00 | | 302 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 918.00 | | | 49 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 100.00 | 110 190.00 | 910.00 | 111 100.00 |
VW T.V.A. | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 369.00 | 577 441.00 | 26 928.00 | 604 369.00 |