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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 384 141.00 | | 1 384 141.00 | 1 384 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 558.00 | 8 881.00 | 1 677.00 | 10 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 432.00 | 277 876.00 | 16 556.00 | 294 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 256.00 | 286 757.00 | 1 413 499.00 | 1 700 256.00 |
BT Marchandises | 174 063.00 | | 174 063.00 | 174 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 539.00 | | 83 539.00 | 83 539.00 |
BZ Autres créances | 22 544.00 | | 22 544.00 | 22 544.00 |
CF Disponibilités | 184 064.00 | | 184 064.00 | 184 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 919.00 | | 17 919.00 | 17 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 129.00 | | 482 129.00 | 482 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 384.00 | 286 757.00 | 1 895 627.00 | 2 182 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 928 000.00 | 900 242.00 | | 928 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 414.00 | 27 758.00 | | 89 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 414.00 | 1 115 000.00 | | 1 204 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 076.00 | 12 690.00 | | 255 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 863.00 | 203 309.00 | | 116 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 127.00 | 180 997.00 | | 235 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 995.00 | 81 555.00 | | 81 995.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 214.00 | 478 551.00 | | 691 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 627.00 | 1 593 551.00 | | 1 895 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 660.00 | 472 861.00 | | 463 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 470.00 | | 230 086.00 | 1 474 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 11 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 301.00 | 1 700 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 384 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 551.00 | 304 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 168 141.00 | | 216 000.00 | 1 168 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 305.00 | | 12 236.00 | 296 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 025.00 | | 1 850.00 | 10 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 783.00 | 16 301.00 | 3 328.00 | 273 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 783.00 | 16 301.00 | 3 328.00 | 273 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 127.00 | 235 127.00 | | 235 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 332.00 | 32 332.00 | | 32 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 83 539.00 | 83 539.00 | | 83 539.00 |
VB T. V. A. | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VC Groupe et associés | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 067.00 | 27 513.00 | 91 280.00 | 255 067.00 |
VI Groupe et associés | 116 863.00 | 116 863.00 | | 116 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 050.00 | | | 266 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 581.00 | | | 23 581.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 911.00 | 124 001.00 | 1 910.00 | 125 911.00 |
VW T.V.A. | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 214.00 | 463 660.00 | 91 280.00 | 691 214.00 |