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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
AH Fonds commercial | 1 168 141.00 | | 1 168 141.00 | 1 168 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 188.00 | 6 986.00 | 202.00 | 7 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 898.00 | 195 937.00 | 79 961.00 | 275 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 679.00 | | 17 679.00 | 17 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 966.00 | 209 368.00 | 1 274 598.00 | 1 483 966.00 |
BT Marchandises | 184 107.00 | | 184 107.00 | 184 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 836.00 | | 41 836.00 | 41 836.00 |
BZ Autres créances | 42 943.00 | | 42 943.00 | 42 943.00 |
CF Disponibilités | 86 732.00 | | 86 732.00 | 86 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 622.00 | | 25 622.00 | 25 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 240.00 | | 381 240.00 | 381 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 205.00 | 209 368.00 | 1 655 837.00 | 1 865 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 694 518.00 | 588 818.00 | | 694 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 212.00 | 105 700.00 | | 72 212.00 |
DL TOTAL (I) | 953 730.00 | 881 518.00 | | 953 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 003.00 | 179 410.00 | | 104 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 998.00 | 408 789.00 | | 357 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 717.00 | 139 440.00 | | 192 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 964.00 | 53 029.00 | | 46 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 426.00 | | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 108.00 | 780 669.00 | | 702 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 837.00 | 1 662 187.00 | | 1 655 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 178.00 | 681 620.00 | | 648 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 414 512.00 | | 2 414 512.00 | 2 414 512.00 |
FG Production vendue services | 52 227.00 | | 52 227.00 | 52 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 466 739.00 | | 2 466 739.00 | 2 466 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 483 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 643 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 075.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 383 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 726.00 | 12 061.00 | | 4 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 168.00 | 2 117.00 | | 2 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 168.00 | 3 366.00 | | 2 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 168.00 | -3 366.00 | | -2 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 766.00 | 35 494.00 | | 19 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 550.00 | 2 495 294.00 | | 2 485 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 339.00 | 2 389 594.00 | | 2 413 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 212.00 | 105 700.00 | | 72 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 526.00 | | 1 600.00 | 1 483 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 160.00 | 1 483 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 174 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 160.00 | 283 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174 586.00 | | | 1 174 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 246.00 | | | 284 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 694.00 | | 1 600.00 | 24 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 453.00 | 28 075.00 | 1 160.00 | 182 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 008.00 | 28 075.00 | 1 160.00 | 176 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 717.00 | 192 717.00 | | 192 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
UX Autres créances clients | 41 836.00 | | | 41 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | | | 372.00 |
VB T. V. A. | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 847.00 | 49 918.00 | 53 930.00 | 103 847.00 |
VI Groupe et associés | 357 998.00 | 357 998.00 | | 357 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 379.00 | | | 80 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 445.00 | | | 27 445.00 |
VP Divers | 144.00 | | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 622.00 | | | 25 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 080.00 | 110 401.00 | 17 679.00 | 128 080.00 |
VW T.V.A. | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 108.00 | 648 178.00 | 53 930.00 | 702 108.00 |