| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 574.00 | 13 790.00 | 54 784.00 | 68 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 178.00 | | 222 178.00 | 222 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 773.00 | 13 790.00 | 1 379 982.00 | 1 393 773.00 |
BZ Autres créances | 52 768.00 | 50 211.00 | 2 557.00 | 52 768.00 |
CF Disponibilités | 17 179.00 | | 17 179.00 | 17 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 947.00 | 50 211.00 | 19 736.00 | 69 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 720.00 | 64 002.00 | 1 399 718.00 | 1 463 720.00 |
CU Autres participations | 1 103 020.00 | | 1 103 020.00 | 1 103 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 047 900.00 | 1 047 900.00 | | 1 047 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
DG Autres réserves | 36 759.00 | 36 759.00 | | 36 759.00 |
DH Report à nouveau | 100 521.00 | 65 069.00 | | 100 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 559.00 | 35 452.00 | | 159 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 408.00 | 1 187 848.00 | | 1 347 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 184.00 | 44 184.00 | | 44 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076.00 | 1 704.00 | | 1 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 267.00 | 1 249.00 | | 4 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 310.00 | 49 994.00 | | 52 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 718.00 | 1 237 843.00 | | 1 399 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 310.00 | 49 994.00 | | 52 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 006.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 198 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 832.00 | 41 037.00 | | 223 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 273.00 | 5 585.00 | | 64 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 559.00 | 35 452.00 | | 159 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 278.00 | | 253 495.00 | 1 140 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 393 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 385.00 | | 37 189.00 | 31 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108 893.00 | | 216 306.00 | 1 108 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 637.00 | 4 153.00 | | 9 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 637.00 | 4 153.00 | | 9 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 211.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 211.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 211.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 211.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 222 178.00 | 222 178.00 | | 222 178.00 |
VB T. V. A. | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 184.00 | 44 184.00 | | 44 184.00 |
VI Groupe et associés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 488.00 | | | 50 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 946.00 | 274 946.00 | | 274 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 310.00 | 52 310.00 | | 52 310.00 |