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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 434.00 | 89 495.00 | 201 939.00 | 291 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 508 180.00 | | 1 508 180.00 | 1 508 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 614.00 | 89 495.00 | 1 777 118.00 | 1 866 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CF Disponibilités | 89 723.00 | | 89 723.00 | 89 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 292.00 | | 92 292.00 | 92 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 906.00 | 89 495.00 | 1 869 411.00 | 1 958 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 508 180.00 | | | 1 508 180.00 |
CU Autres participations | 66 999.00 | | 66 999.00 | 66 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 047 900.00 | 1 047 900.00 | | 1 047 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 790.00 | 104 790.00 | | 104 790.00 |
DG Autres réserves | 849 247.00 | 849 247.00 | | 849 247.00 |
DH Report à nouveau | -90 182.00 | | | -90 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 209.00 | -90 182.00 | | -47 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 545.00 | 1 911 754.00 | | 1 864 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985.00 | 880.00 | | 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 809.00 | 2 656.00 | | 2 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 072.00 | 40.00 | | 1 072.00 |
EA Autres dettes | | 2 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 865.00 | 6 001.00 | | 4 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 411.00 | 1 917 755.00 | | 1 869 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 985.00 | | | 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 485.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 800.00 | 17 190.00 | | 75 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 800.00 | 17 190.00 | | 75 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 189.00 | 16 786.00 | | 68 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 234.00 | 16 831.00 | | 68 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 566.00 | 359.00 | | 7 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 350.00 | 22 036.00 | | 80 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 559.00 | 112 218.00 | | 127 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 209.00 | -90 182.00 | | -47 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 254.00 | | 360 310.00 | 1 596 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 314.00 | | 1 575 179.00 | 14 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 314.00 | 75 636.00 | 1 866 614.00 | 14 314.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 636.00 | 291 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 010.00 | | 42 060.00 | 325 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271 243.00 | | 318 250.00 | 1 271 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 176.00 | 31 767.00 | 7 448.00 | 65 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 176.00 | 31 767.00 | 7 448.00 | 65 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 508 180.00 | 1 508 180.00 | | 1 508 180.00 |
VB T. V. A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VI Groupe et associés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 749.00 | 1 510 749.00 | | 1 510 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |