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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 010.00 | 65 176.00 | 259 835.00 | 325 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 204 244.00 | | 1 204 244.00 | 1 204 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 254.00 | 65 176.00 | 1 531 078.00 | 1 596 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 950.00 | | 164 950.00 | 164 950.00 |
BZ Autres créances | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CF Disponibilités | 220 017.00 | | 220 017.00 | 220 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 677.00 | | 386 677.00 | 386 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 931.00 | 65 176.00 | 1 917 755.00 | 1 982 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 204 244.00 | | | 1 204 244.00 |
CU Autres participations | 66 999.00 | | 66 999.00 | 66 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 047 900.00 | 1 047 900.00 | | 1 047 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 790.00 | 104 790.00 | | 104 790.00 |
DG Autres réserves | 849 247.00 | 843 711.00 | | 849 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 182.00 | 5 535.00 | | -90 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 754.00 | 2 001 937.00 | | 1 911 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880.00 | 956.00 | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 656.00 | 1 555.00 | | 2 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40.00 | 1 673.00 | | 40.00 |
EA Autres dettes | 2 424.00 | 842.00 | | 2 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 001.00 | 5 026.00 | | 6 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 755.00 | 2 006 962.00 | | 1 917 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 001.00 | 5 026.00 | | 6 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 880.00 | | | 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 882.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 39 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 190.00 | 208 350.00 | | 17 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 190.00 | 208 350.00 | | 17 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 786.00 | 141 927.00 | | 16 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 831.00 | 141 927.00 | | 16 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359.00 | 66 423.00 | | 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 448.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 036.00 | 212 558.00 | | 22 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 218.00 | 207 023.00 | | 112 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 182.00 | 5 535.00 | | -90 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 030.00 | | 466 710.00 | 1 274 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 126 360.00 | | 1 271 243.00 | 126 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 360.00 | 18 126.00 | 1 596 254.00 | 126 360.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 126.00 | 325 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 136.00 | | 94 000.00 | 249 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024 894.00 | | 372 709.00 | 1 024 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 479.00 | 31 037.00 | 1 340.00 | 35 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 479.00 | 31 037.00 | 1 340.00 | 35 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 204 244.00 | 1 204 244.00 | | 1 204 244.00 |
UX Autres créances clients | 164 950.00 | 164 950.00 | | 164 950.00 |
VB T. V. A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VI Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 904.00 | 1 370 904.00 | | 1 370 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |