| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 359.00 | 35 970.00 | 113 389.00 | 149 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 594.00 | | 133 594.00 | 133 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 974.00 | 35 970.00 | 1 350 003.00 | 1 385 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BZ Autres créances | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
CF Disponibilités | 74 079.00 | | 74 079.00 | 74 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 971.00 | | 90 971.00 | 90 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 945.00 | 35 970.00 | 1 440 974.00 | 1 476 945.00 |
CU Autres participations | 1 103 020.00 | | 1 103 020.00 | 1 103 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 047 900.00 | 1 047 900.00 | | 1 047 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 790.00 | 2 669.00 | | 104 790.00 |
DG Autres réserves | 253 560.00 | 36 759.00 | | 253 560.00 |
DH Report à nouveau | | 260 080.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 803.00 | 58 842.00 | | 26 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 052.00 | 1 406 250.00 | | 1 433 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890.00 | 7 860.00 | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 248.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 832.00 | 26 430.00 | | 5 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 922.00 | 35 538.00 | | 7 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 974.00 | 1 441 788.00 | | 1 440 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 922.00 | 35 538.00 | | 7 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 468.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | 9 861.00 | | 1 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 850.00 | 185 674.00 | | 112 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 048.00 | 126 832.00 | | 86 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 803.00 | 58 842.00 | | 26 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 893.00 | | 86 685.00 | 1 302 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 604.00 | | 1 236 614.00 | 3 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 604.00 | | 1 385 974.00 | 3 604.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 674.00 | | 16 685.00 | 132 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170 219.00 | | 70 000.00 | 1 170 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 817.00 | 13 153.00 | | 22 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 817.00 | 13 153.00 | | 22 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 594.00 | 133 594.00 | | 133 594.00 |
UX Autres créances clients | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 486.00 | 150 486.00 | | 150 486.00 |
VW T.V.A. | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |