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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 136.00 | 35 479.00 | 213 657.00 | 249 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 957 895.00 | | 957 895.00 | 957 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 030.00 | 35 479.00 | 1 238 551.00 | 1 274 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 850.00 | | 163 850.00 | 163 850.00 |
BZ Autres créances | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CF Disponibilités | 602 851.00 | | 602 851.00 | 602 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 411.00 | | 768 411.00 | 768 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 441.00 | 35 479.00 | 2 006 962.00 | 2 042 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 957 895.00 | | | 957 895.00 |
CU Autres participations | 66 999.00 | | 66 999.00 | 66 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 047 900.00 | 1 047 900.00 | | 1 047 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 790.00 | 104 790.00 | | 104 790.00 |
DG Autres réserves | 843 711.00 | 280 362.00 | | 843 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 535.00 | 563 349.00 | | 5 535.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 937.00 | 1 996 401.00 | | 2 001 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956.00 | 11 065.00 | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 200.00 | | 1 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 673.00 | 4 145.00 | | 1 673.00 |
EA Autres dettes | 842.00 | | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 026.00 | 16 410.00 | | 5 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 962.00 | 2 012 811.00 | | 2 006 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 026.00 | 16 410.00 | | 5 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 033.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 350.00 | 1 663 867.00 | | 208 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 350.00 | 1 663 867.00 | | 208 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 927.00 | 1 047 020.00 | | 141 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 927.00 | 1 047 020.00 | | 141 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 423.00 | 616 847.00 | | 66 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | 4 324.00 | | 1 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 558.00 | 1 708 717.00 | | 212 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 023.00 | 1 145 368.00 | | 207 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 535.00 | 563 349.00 | | 5 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 832.00 | | 981 935.00 | 489 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 514.00 | | 1 024 894.00 | 5 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 514.00 | 192 223.00 | 1 274 030.00 | 5 514.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 223.00 | 249 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 496.00 | | 198 863.00 | 242 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 336.00 | | 783 071.00 | 247 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 898.00 | 32 876.00 | 50 295.00 | 52 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 898.00 | 32 876.00 | 50 295.00 | 52 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 957 895.00 | 957 895.00 | | 957 895.00 |
UX Autres créances clients | 163 850.00 | 163 850.00 | | 163 850.00 |
VB T. V. A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VI Groupe et associés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 455.00 | 1 123 455.00 | | 1 123 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |