| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 674.00 | 22 817.00 | 109 857.00 | 132 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 199.00 | | 67 199.00 | 67 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 893.00 | 22 817.00 | 1 280 076.00 | 1 302 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 152 752.00 | | 152 752.00 | 152 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 712.00 | | 161 712.00 | 161 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 605.00 | 22 817.00 | 1 441 788.00 | 1 464 605.00 |
CU Autres participations | 1 103 020.00 | | 1 103 020.00 | 1 103 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 047 900.00 | 1 047 900.00 | | 1 047 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
DG Autres réserves | 36 759.00 | 36 759.00 | | 36 759.00 |
DH Report à nouveau | 260 080.00 | 100 521.00 | | 260 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 842.00 | 159 559.00 | | 58 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 250.00 | 1 347 408.00 | | 1 406 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 184.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 860.00 | 1 076.00 | | 7 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 2 784.00 | | 1 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 430.00 | 4 267.00 | | 26 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 538.00 | 52 310.00 | | 35 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 788.00 | 1 399 718.00 | | 1 441 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 900.00 | | 109 900.00 | 109 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 900.00 | | 109 900.00 | 109 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 121.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 861.00 | 4 267.00 | | 9 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 674.00 | 223 832.00 | | 185 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 832.00 | 64 273.00 | | 126 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 842.00 | 159 559.00 | | 58 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 773.00 | | 364 050.00 | 1 393 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 454 930.00 | | 1 170 219.00 | 454 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 454 930.00 | | 1 302 893.00 | 454 930.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 574.00 | | 64 100.00 | 68 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325 198.00 | | 299 950.00 | 1 325 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 790.00 | 9 027.00 | | 13 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 790.00 | 9 027.00 | | 13 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 211.00 | | 50 211.00 | 50 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 211.00 | | 50 211.00 | 50 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 211.00 | | 50 211.00 | 50 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 211.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 199.00 | 67 199.00 | | 67 199.00 |
UX Autres créances clients | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 159.00 | 76 159.00 | | 76 159.00 |
VW T.V.A. | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 538.00 | 35 538.00 | | 35 538.00 |