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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BP En cours de production de services | 32 823.00 | | 32 823.00 | 32 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 353.00 | | 127 353.00 | 127 353.00 |
BZ Autres créances | 86 483.00 | | 86 483.00 | 86 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 192.00 | | 270 192.00 | 270 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 030.00 | 2 838.00 | 270 192.00 | 273 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 288 218.00 | | | 288 218.00 |
DH Report à nouveau | -86 846.00 | | | -86 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 792.00 | | | -13 792.00 |
DL TOTAL (I) | 196 051.00 | | | 196 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | | | 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 893.00 | | | 43 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 141.00 | | | 74 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 192.00 | | | 270 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 076.00 | | | 64 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 438.00 | | 240 438.00 | 240 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 438.00 | | 240 438.00 | 240 438.00 |
FM Production stockée | | | -19 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 579.00 | |
GE Autres charges | | | 5 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 785.00 | | | 785.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | | | -238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 253.00 | | | 222 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 045.00 | | | 236 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 792.00 | | | -13 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
ST Autres comptes | 45 952.00 | | | 45 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
YT Sous‐traitance | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | | | 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 352.00 | | | 67 352.00 |