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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 990.00 | 5 329.00 | 1 660.00 | 6 990.00 |
BF Prêts | 28 093.00 | | 28 093.00 | 28 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 083.00 | 5 329.00 | 29 753.00 | 35 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BP En cours de production de services | 52 996.00 | | 52 996.00 | 52 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 431.00 | | 89 431.00 | 89 431.00 |
BZ Autres créances | 49 831.00 | | 49 831.00 | 49 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | -1 311.00 | | -1 311.00 | -1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 525.00 | | 193 525.00 | 193 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 608.00 | 5 329.00 | 223 279.00 | 228 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 288 218.00 | | | 288 218.00 |
DH Report à nouveau | -103 974.00 | | | -103 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 851.00 | | | -35 851.00 |
DL TOTAL (I) | 156 863.00 | | | 156 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 416.00 | | | 66 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 279.00 | | | 223 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 691.00 | | | 46 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 491.00 | | 121 491.00 | 121 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 491.00 | | 121 491.00 | 121 491.00 |
FM Production stockée | | | 16 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 171.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 567.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 751.00 | | | 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 751.00 | | | 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 716.00 | | | 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 660.00 | | | 144 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 511.00 | | | 180 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 851.00 | | | -35 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
ST Autres comptes | 35 734.00 | | | 35 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
YT Sous‐traitance | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 906.00 | | | 59 906.00 |