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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
BF Prêts | 28 093.00 | | 28 093.00 | 28 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 083.00 | 6 990.00 | 28 093.00 | 35 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BP En cours de production de services | 26 312.00 | | 26 312.00 | 26 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 246.00 | | 102 246.00 | 102 246.00 |
BZ Autres créances | 41 617.00 | | 41 617.00 | 41 617.00 |
CF Disponibilités | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 125.00 | | 184 125.00 | 184 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 207.00 | 6 990.00 | 212 218.00 | 219 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 288 218.00 | | | 288 218.00 |
DH Report à nouveau | -150 258.00 | | | -150 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
DL TOTAL (I) | 150 626.00 | | | 150 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 142.00 | | | 27 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 591.00 | | | 61 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 218.00 | | | 212 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 016.00 | | | 60 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 494.00 | | 133 494.00 | 133 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 494.00 | | 133 494.00 | 133 494.00 |
FM Production stockée | | | 17 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 393.00 | |
GE Autres charges | | | 9 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 640.00 | | | 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 612.00 | | | 162 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 415.00 | | | 158 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
ST Autres comptes | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
YT Sous‐traitance | 230.00 | | | 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 612.00 | | | 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 997.00 | | | 35 997.00 |