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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 530.00 | 4 158.00 | 371.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 530.00 | 4 158.00 | 371.00 | 4 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BP En cours de production de services | 36 144.00 | | 36 144.00 | 36 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 707.00 | | 121 707.00 | 121 707.00 |
BZ Autres créances | 74 603.00 | | 74 603.00 | 74 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 187.00 | | 239 187.00 | 239 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 717.00 | 4 158.00 | 239 558.00 | 243 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 288 218.00 | | | 288 218.00 |
DH Report à nouveau | -100 637.00 | | | -100 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 336.00 | | | -3 336.00 |
DL TOTAL (I) | 192 714.00 | | | 192 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994.00 | | | 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 844.00 | | | 46 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 558.00 | | | 239 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 780.00 | | | 36 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 578.00 | | 203 578.00 | 203 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 578.00 | | 203 578.00 | 203 578.00 |
FM Production stockée | | | 3 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 320.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 657.00 | | | -1 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 192.00 | | | 209 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 528.00 | | | 212 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 336.00 | | | -3 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
ST Autres comptes | 33 097.00 | | | 33 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
YT Sous‐traitance | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 840.00 | | | 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 909.00 | | | 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 428.00 | | | 25 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 774.00 | | | 55 774.00 |