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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
BF Prêts | 28 093.00 | | 28 093.00 | 28 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 083.00 | 6 990.00 | 28 093.00 | 35 083.00 |
BP En cours de production de services | 45 126.00 | | 45 126.00 | 45 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 981.00 | | 70 981.00 | 70 981.00 |
BZ Autres créances | 48 304.00 | | 48 304.00 | 48 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 411.00 | | 164 411.00 | 164 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 493.00 | 6 990.00 | 192 504.00 | 199 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 288 218.00 | | | 288 218.00 |
DH Report à nouveau | -146 061.00 | | | -146 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 399.00 | | | -13 399.00 |
DL TOTAL (I) | 137 227.00 | | | 137 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 871.00 | | | 36 871.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 276.00 | | | 55 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 504.00 | | | 192 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 701.00 | | | 53 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 270.00 | | 209 270.00 | 209 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 270.00 | | 209 270.00 | 209 270.00 |
FM Production stockée | | | 18 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 454.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 345.00 | | | 229 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 744.00 | | | 242 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 399.00 | | | -13 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
ST Autres comptes | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
YT Sous‐traitance | 920.00 | | | 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 518.00 | | | 21 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 143.00 | | | 41 143.00 |