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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
BF Prêts | 28 093.00 | | 28 093.00 | 28 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 083.00 | 6 990.00 | 28 093.00 | 35 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BP En cours de production de services | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 808.00 | | 88 808.00 | 88 808.00 |
BZ Autres créances | 45 464.00 | | 45 464.00 | 45 464.00 |
CF Disponibilités | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 237.00 | | 147 237.00 | 147 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 319.00 | 6 990.00 | 175 330.00 | 182 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 288 218.00 | | | 288 218.00 |
DH Report à nouveau | -139 825.00 | | | -139 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 434.00 | | | -10 434.00 |
DL TOTAL (I) | 146 429.00 | | | 146 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 330.00 | | | 175 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 325.00 | | | 27 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 093.00 | | 182 093.00 | 182 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 093.00 | | 182 093.00 | 182 093.00 |
FM Production stockée | | | -43 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 660.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 961.00 | | | 139 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 395.00 | | | 150 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 434.00 | | | -10 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
ST Autres comptes | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
YT Sous‐traitance | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 135.00 | | | 48 135.00 |