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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
AH Fonds commercial | 118 300.00 | | 118 300.00 | 118 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 464.00 | 8 119.00 | 3 346.00 | 11 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 458.00 | 167 921.00 | 31 537.00 | 199 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 397.00 | 176 401.00 | 156 996.00 | 333 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 36 944.00 | 1 778.00 | 35 166.00 | 36 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 238.00 | | 125 238.00 | 125 238.00 |
BZ Autres créances | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
CF Disponibilités | 35 384.00 | | 35 384.00 | 35 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 882.00 | 1 778.00 | 234 104.00 | 235 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 278.00 | 178 179.00 | 391 100.00 | 569 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 097.00 | 5 652.00 | | 17 097.00 |
DL TOTAL (I) | 25 897.00 | 14 452.00 | | 25 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 750.00 | 162 783.00 | | 130 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 391.00 | 9 198.00 | | 7 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 459.00 | 86 175.00 | | 89 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 007.00 | 47 569.00 | | 80 007.00 |
EA Autres dettes | 21 720.00 | 44 370.00 | | 21 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 877.00 | 15 981.00 | | 35 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 203.00 | 366 076.00 | | 365 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 100.00 | 380 527.00 | | 391 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 079.00 | | 72 079.00 | 72 079.00 |
FG Production vendue services | 843 183.00 | | 843 183.00 | 843 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 262.00 | | 915 262.00 | 915 262.00 |
FM Production stockée | | | -7 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 778.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 471.00 | 3 500.00 | | 7 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 471.00 | 3 500.00 | | 7 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 897.00 | | | 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 292.00 | 3 500.00 | | 6 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 603.00 | 948 979.00 | | 958 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 507.00 | 943 328.00 | | 941 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 097.00 | 5 652.00 | | 17 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 852.00 | | 4 992.00 | 348 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 446.00 | 333 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 446.00 | 210 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 661.00 | | | 118 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 377.00 | | 4 992.00 | 226 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 112.00 | 28 838.00 | 19 549.00 | 167 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256.00 | 105.00 | | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 857.00 | 28 733.00 | 19 549.00 | 166 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 601.00 | 1 778.00 | 3 601.00 | 3 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 601.00 | 1 778.00 | 3 601.00 | 3 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 601.00 | 1 778.00 | 3 601.00 | 3 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 778.00 | 3 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 459.00 | 89 459.00 | | 89 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 274.00 | 37 274.00 | | 37 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 877.00 | 35 877.00 | | 35 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
UX Autres créances clients | 125 238.00 | | | 125 238.00 |
VB T. V. A. | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 654.00 | 32 776.00 | 97 116.00 | 130 654.00 |
VI Groupe et associés | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 009.00 | | | 32 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 070.00 | 155 070.00 | | 155 070.00 |
VW T.V.A. | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 203.00 | 267 325.00 | 97 116.00 | 365 203.00 |