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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 877.00 | 405.00 | 472.00 | 877.00 |
AH Fonds commercial | 118 300.00 | | 118 300.00 | 118 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 482.00 | 11 777.00 | 4 705.00 | 16 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 284.00 | 154 912.00 | 35 371.00 | 190 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 234.00 | 167 094.00 | 161 140.00 | 328 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 938.00 | | 26 938.00 | 26 938.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 81 298.00 | 8 139.00 | 73 159.00 | 81 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 822.00 | | 86 822.00 | 86 822.00 |
BZ Autres créances | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
CF Disponibilités | 175 718.00 | | 175 718.00 | 175 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 160.00 | 8 139.00 | 387 021.00 | 395 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 395.00 | 175 233.00 | 548 161.00 | 723 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 095.00 | 7 598.00 | | 25 095.00 |
DL TOTAL (I) | 33 895.00 | 16 398.00 | | 33 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 277.00 | 109 822.00 | | 117 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 068.00 | 122 730.00 | | 114 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 273.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 695.00 | 99 288.00 | | 131 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 281.00 | 99 064.00 | | 68 281.00 |
EA Autres dettes | 6 211.00 | 2 916.00 | | 6 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 734.00 | 40 302.00 | | 76 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 266.00 | 484 395.00 | | 514 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 161.00 | 500 792.00 | | 548 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 108.00 | 483 632.00 | | 407 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 758.00 | | 35 184.00 | 306 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 325 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 206 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 809.00 | | 368.00 | 118 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 949.00 | | 34 816.00 | 187 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 562.00 | 13 532.00 | 16 000.00 | 169 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256.00 | 149.00 | | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 306.00 | 13 384.00 | 16 000.00 | 169 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 139.00 | 8 139.00 | 3 139.00 | 3 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 139.00 | 8 139.00 | 3 139.00 | 3 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 139.00 | 8 139.00 | 3 139.00 | 3 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 139.00 | 3 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 695.00 | 131 695.00 | | 131 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 943.00 | 45 943.00 | | 45 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 734.00 | 76 734.00 | | 76 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
UX Autres créances clients | 86 822.00 | 86 822.00 | | 86 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 230.00 | 10 073.00 | 107 158.00 | 117 230.00 |
VI Groupe et associés | 114 068.00 | 114 068.00 | | 114 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 582.00 | 111 582.00 | | 111 582.00 |
VW T.V.A. | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 266.00 | 407 108.00 | 107 158.00 | 514 266.00 |