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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 453.00 | 257.00 | 710.00 |
AH Fonds commercial | 118 300.00 | | 118 300.00 | 118 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 765.00 | 8 527.00 | 3 238.00 | 11 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 729.00 | 167 976.00 | 28 753.00 | 196 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 795.00 | 176 956.00 | 152 839.00 | 329 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
BN En cours de production de biens | 38 588.00 | | 38 588.00 | 38 588.00 |
BT Marchandises | 64 071.00 | 10 522.00 | 53 549.00 | 64 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 173.00 | | 65 173.00 | 65 173.00 |
BZ Autres créances | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
CF Disponibilités | 64 022.00 | | 64 022.00 | 64 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 072.00 | 10 522.00 | 264 550.00 | 275 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 867.00 | 187 478.00 | 417 389.00 | 604 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 955.00 | 38 364.00 | | 41 955.00 |
DL TOTAL (I) | 50 755.00 | 47 164.00 | | 50 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 088.00 | 80 820.00 | | 37 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 559.00 | 47 672.00 | | 79 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 7 000.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 521.00 | 91 000.00 | | 92 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 089.00 | 91 152.00 | | 97 089.00 |
EA Autres dettes | 1 916.00 | 2 680.00 | | 1 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 961.00 | 48 853.00 | | 55 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 634.00 | 369 177.00 | | 366 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 389.00 | 416 342.00 | | 417 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 819.00 | 332 116.00 | | 356 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 845.00 | | 21 028.00 | 357 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 078.00 | 329 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 078.00 | 208 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 785.00 | | 225.00 | 118 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 768.00 | | 20 803.00 | 236 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 509.00 | 18 381.00 | 35 934.00 | 194 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | 68.00 | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 124.00 | 18 313.00 | 35 934.00 | 194 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 767.00 | 10 522.00 | 9 767.00 | 9 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 767.00 | 10 522.00 | 9 767.00 | 9 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 767.00 | 10 522.00 | 9 767.00 | 9 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 521.00 | 92 521.00 | | 92 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 241.00 | 32 241.00 | | 32 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 742.00 | 41 742.00 | | 41 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 961.00 | 55 961.00 | | 55 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
UX Autres créances clients | 65 173.00 | 65 173.00 | | 65 173.00 |
VB T. V. A. | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 061.00 | 27 246.00 | 9 815.00 | 37 061.00 |
VI Groupe et associés | 79 559.00 | 79 559.00 | | 79 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 696.00 | | | 43 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 628.00 | 87 628.00 | | 87 628.00 |
VW T.V.A. | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 134.00 | 354 319.00 | 9 815.00 | 364 134.00 |