| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | 256.00 | 253.00 | 509.00 |
AH Fonds commercial | 118 300.00 | | 118 300.00 | 118 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 764.00 | 9 859.00 | 2 905.00 | 12 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 185.00 | 159 446.00 | 15 738.00 | 175 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 049.00 | 169 562.00 | 139 487.00 | 309 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 154.00 | | 27 154.00 | 27 154.00 |
BN En cours de production de biens | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
BT Marchandises | 76 003.00 | 3 139.00 | 72 864.00 | 76 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 184.00 | | 102 184.00 | 102 184.00 |
BZ Autres créances | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 10.00 | |
CF Disponibilités | 123 597.00 | | 123 597.00 | 123 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 444.00 | 3 139.00 | 361 305.00 | 364 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 493.00 | 172 701.00 | 500 792.00 | 673 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 598.00 | 41 955.00 | | 7 598.00 |
DL TOTAL (I) | 16 398.00 | 50 755.00 | | 16 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 822.00 | 37 088.00 | | 109 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 730.00 | 79 559.00 | | 122 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 273.00 | 2 500.00 | | 10 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 288.00 | 92 521.00 | | 99 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 064.00 | 97 089.00 | | 99 064.00 |
EA Autres dettes | 2 916.00 | 1 916.00 | | 2 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 302.00 | 55 961.00 | | 40 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 395.00 | 366 634.00 | | 484 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 792.00 | 417 389.00 | | 500 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 632.00 | 356 819.00 | | 483 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 795.00 | | 3 260.00 | 329 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 005.00 | 309 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 341.00 | 118 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 665.00 | 187 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 010.00 | | 140.00 | 119 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 494.00 | | 3 120.00 | 208 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 956.00 | 13 612.00 | 21 006.00 | 176 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | 144.00 | 341.00 | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 503.00 | 13 468.00 | 20 666.00 | 176 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 522.00 | 3 139.00 | 10 522.00 | 10 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 522.00 | 3 139.00 | 10 522.00 | 10 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 522.00 | 3 139.00 | 10 522.00 | 10 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 139.00 | 10 522.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 288.00 | 99 288.00 | | 99 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 898.00 | 55 898.00 | | 55 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 302.00 | 40 302.00 | | 40 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
UX Autres créances clients | 102 184.00 | 102 184.00 | | 102 184.00 |
VB T. V. A. | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 006.00 | 100 006.00 | | 100 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 815.00 | 9 053.00 | 762.00 | 9 815.00 |
VI Groupe et associés | 122 730.00 | 122 730.00 | | 122 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 246.00 | | | 27 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 261.00 | 123 261.00 | | 123 261.00 |
VW T.V.A. | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 122.00 | 473 359.00 | 762.00 | 474 122.00 |