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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
AH Fonds commercial | 118 300.00 | | 118 300.00 | 118 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 464.00 | 8 935.00 | 2 529.00 | 11 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 734.00 | 184 931.00 | 55 804.00 | 240 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 151.00 | 194 227.00 | 178 925.00 | 373 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
BN En cours de production de biens | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
BT Marchandises | 49 283.00 | 5 633.00 | 43 650.00 | 49 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 550.00 | | 89 550.00 | 89 550.00 |
BZ Autres créances | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
CF Disponibilités | 92 382.00 | | 92 382.00 | 92 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 045.00 | 5 633.00 | 266 412.00 | 272 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 196.00 | 199 860.00 | 445 336.00 | 645 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 708.00 | 17 097.00 | | 31 708.00 |
DL TOTAL (I) | 40 508.00 | 25 897.00 | | 40 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 576.00 | 130 750.00 | | 123 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 981.00 | 7 391.00 | | 21 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363.00 | | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 633.00 | 89 459.00 | | 115 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 402.00 | 80 007.00 | | 80 402.00 |
EA Autres dettes | 3 360.00 | 21 720.00 | | 3 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 513.00 | 35 877.00 | | 59 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 828.00 | 365 203.00 | | 404 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 336.00 | 391 100.00 | | 445 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 071.00 | 267 325.00 | | 324 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 397.00 | | 41 277.00 | 333 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 522.00 | 2 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 522.00 | 373 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 661.00 | | | 118 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 922.00 | | 41 277.00 | 210 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 401.00 | 17 826.00 | | 176 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361.00 | | | 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 040.00 | 17 826.00 | | 176 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 778.00 | 5 633.00 | 1 778.00 | 1 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 778.00 | 5 633.00 | 1 778.00 | 1 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 778.00 | 5 633.00 | 1 778.00 | 1 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 633.00 | 1 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 633.00 | 115 633.00 | | 115 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 197.00 | 51 197.00 | | 51 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 513.00 | 59 513.00 | | 59 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
UX Autres créances clients | 89 550.00 | | | 89 550.00 |
VB T. V. A. | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 479.00 | 42 722.00 | 80 757.00 | 123 479.00 |
VI Groupe et associés | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 864.00 | | | 27 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 038.00 | | | 35 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 468.00 | 106 468.00 | | 106 468.00 |
VW T.V.A. | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 466.00 | 323 708.00 | 80 757.00 | 404 466.00 |