| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485.00 | 385.00 | 100.00 | 485.00 |
AH Fonds commercial | 118 300.00 | | 118 300.00 | 118 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 464.00 | 9 583.00 | 1 882.00 | 11 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 303.00 | 184 542.00 | 40 762.00 | 225 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 845.00 | 194 509.00 | 163 335.00 | 357 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
BN En cours de production de biens | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
BT Marchandises | 55 532.00 | 9 767.00 | 45 765.00 | 55 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 921.00 | | 71 921.00 | 71 921.00 |
BZ Autres créances | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
CF Disponibilités | 82 643.00 | | 82 643.00 | 82 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 773.00 | 9 767.00 | 253 006.00 | 262 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 618.00 | 204 276.00 | 416 342.00 | 620 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 364.00 | 31 708.00 | | 38 364.00 |
DL TOTAL (I) | 47 164.00 | 40 508.00 | | 47 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 820.00 | 123 576.00 | | 80 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 672.00 | 21 981.00 | | 47 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | 363.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 000.00 | 115 633.00 | | 91 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 152.00 | 80 402.00 | | 91 152.00 |
EA Autres dettes | 2 680.00 | 3 360.00 | | 2 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 853.00 | 59 513.00 | | 48 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 177.00 | 404 828.00 | | 369 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 342.00 | 445 336.00 | | 416 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 116.00 | 324 071.00 | | 332 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 151.00 | | 5 805.00 | 373 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 112.00 | 357 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 112.00 | 236 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 661.00 | | 124.00 | 118 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 199.00 | | 5 681.00 | 252 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 227.00 | 21 395.00 | 21 112.00 | 194 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361.00 | 24.00 | | 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 866.00 | 21 370.00 | 21 112.00 | 193 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 633.00 | 9 767.00 | 5 633.00 | 5 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 633.00 | 9 767.00 | 5 633.00 | 5 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 633.00 | 9 767.00 | 5 633.00 | 5 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 767.00 | 5 633.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 456.00 | 50 456.00 | | 50 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 853.00 | 48 853.00 | | 48 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
UX Autres créances clients | 71 921.00 | 71 921.00 | | 71 921.00 |
VB T. V. A. | 7 119.00 | 79 040.00 | | 7 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 757.00 | 43 696.00 | 37 061.00 | 80 757.00 |
VI Groupe et associés | 47 672.00 | 47 672.00 | | 47 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 722.00 | | | 42 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 670.00 | 96 670.00 | | 96 670.00 |
VW T.V.A. | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 177.00 | 325 116.00 | 37 061.00 | 362 177.00 |