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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 252 000.00 | 3 341.00 | 248 659.00 | 252 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 266 028.00 | 24 300.00 | 241 728.00 | 266 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 778.00 | 27 641.00 | 537 137.00 | 564 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BZ Autres créances | 894 148.00 | 767 101.00 | 127 047.00 | 894 148.00 |
CF Disponibilités | 37 193.00 | | 37 193.00 | 37 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 333.00 | 767 101.00 | 173 232.00 | 940 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 111.00 | 794 742.00 | 710 369.00 | 1 505 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
242 Autres charges externes. | 30 515.00 | 6 367.00 | | 30 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 000.00 | 315.00 | | 2 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 459.00 | -6 682.00 | | -32 459.00 |
280 Produits financiers | 36 957.00 | 34 628.00 | | 36 957.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 576.00 | 7 017.00 | | 42 576.00 |
294 Charges financières | 5 478.00 | 12 764.00 | | 5 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 596.00 | 22 199.00 | | 41 596.00 |
DA Capital social ou individuel | 600 510.00 | 600 510.00 | | 600 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
DG Autres réserves | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
DH Report à nouveau | -350 558.00 | -372 758.00 | | -350 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 596.00 | 22 199.00 | | 41 596.00 |
DL TOTAL (I) | 316 935.00 | 275 339.00 | | 316 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 773.00 | | | 53 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 919.00 | 12 295.00 | | 3 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 967.00 | 284.00 | | 1 967.00 |
EA Autres dettes | 219 214.00 | 21 390.00 | | 219 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 434.00 | 124 411.00 | | 393 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 369.00 | 399 750.00 | | 710 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 777.00 | | | 284 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 777.00 | | | 284 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 341.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 773.00 | 4 977.00 | 21 094.00 | 53 773.00 |
VI Groupe et associés | 326 675.00 | 326 675.00 | | 326 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 139.00 | 903 139.00 | | 903 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 434.00 | 344 638.00 | 21 094.00 | 393 434.00 |