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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 252 000.00 | 34 715.00 | 217 285.00 | 252 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 451.00 | 112 416.00 | 427 035.00 | 539 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
BZ Autres créances | 1 312 475.00 | 906 751.00 | 405 724.00 | 1 312 475.00 |
CF Disponibilités | 18 409.00 | | 18 409.00 | 18 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 348 571.00 | 906 751.00 | 441 820.00 | 1 348 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 022.00 | 1 019 167.00 | 868 855.00 | 1 888 022.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 259 451.00 | 77 701.00 | 181 750.00 | 259 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 510.00 | 600 510.00 | | 600 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
DG Autres réserves | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
DH Report à nouveau | -144 703.00 | -162 794.00 | | -144 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 067.00 | 18 091.00 | | -111 067.00 |
DL TOTAL (I) | 370 128.00 | 481 195.00 | | 370 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 491.00 | 43 703.00 | | 38 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 117.00 | 72 068.00 | | 61 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 374.00 | 8 966.00 | | 6 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 591.00 | 18 729.00 | | 5 591.00 |
EA Autres dettes | 379 776.00 | 386 227.00 | | 379 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 378.00 | 6 000.00 | | 7 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 727.00 | 535 694.00 | | 498 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 855.00 | 1 016 888.00 | | 868 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 66 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 769.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 919.00 | 18 750.00 | | 9 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 177.00 | 34 750.00 | | 57 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 258.00 | -16 000.00 | | -47 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 261.00 | 143 306.00 | | 159 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 328.00 | 125 215.00 | | 270 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 067.00 | 18 091.00 | | -111 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 257.00 | 10 458.00 | | 24 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 257.00 | 10 458.00 | | 24 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
UX Autres créances clients | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 491.00 | 5 333.00 | 22 599.00 | 38 491.00 |
VI Groupe et associés | 438 778.00 | 438 778.00 | | 438 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312 475.00 | 405 724.00 | 906 751.00 | 1 312 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 162.00 | 423 411.00 | 906 751.00 | 1 330 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 727.00 | 465 569.00 | 22 599.00 | 498 727.00 |