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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 252 000.00 | 13 799.00 | 238 201.00 | 252 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 378.00 | 38 099.00 | 575 279.00 | 613 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BZ Autres créances | 958 087.00 | 777 101.00 | 180 986.00 | 958 087.00 |
CF Disponibilités | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 738.00 | 777 101.00 | 194 637.00 | 971 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 116.00 | 815 200.00 | 769 916.00 | 1 585 116.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 314 628.00 | 24 300.00 | 290 328.00 | 314 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 510.00 | 600 510.00 | | 600 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
DG Autres réserves | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
DH Report à nouveau | -308 963.00 | -350 558.00 | | -308 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 169.00 | 41 596.00 | | 146 169.00 |
DL TOTAL (I) | 463 104.00 | 316 935.00 | | 463 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 796.00 | 53 773.00 | | 48 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 908.00 | 109 461.00 | | 86 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 919.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 079.00 | 1 967.00 | | 5 079.00 |
EA Autres dettes | 156 879.00 | 219 214.00 | | 156 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 550.00 | 5 100.00 | | 5 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 812.00 | 393 434.00 | | 306 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 916.00 | 710 369.00 | | 769 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | 42 576.00 | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 238.00 | 82 933.00 | | 183 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 069.00 | 41 337.00 | | 37 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 169.00 | 41 596.00 | | 146 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 778.00 | | | 564 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 778.00 | | | 284 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 341.00 | 10 458.00 | | 3 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 341.00 | 10 458.00 | | 3 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 767 101.00 | 10 000.00 | | 767 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 791 401.00 | 10 000.00 | | 791 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 791 401.00 | 10 000.00 | | 791 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 796.00 | 5 093.00 | 21 584.00 | 48 796.00 |
VI Groupe et associés | 241 788.00 | 241 788.00 | | 241 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VP Divers | 958 088.00 | | | 958 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 196.00 | 188 095.00 | 777 101.00 | 965 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 812.00 | 263 110.00 | 21 584.00 | 306 812.00 |