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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 252 000.00 | 24 257.00 | 227 743.00 | 252 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 596 628.00 | 104 377.00 | 492 251.00 | 596 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 580.00 | | 101 580.00 | 101 580.00 |
BZ Autres créances | 1 209 736.00 | 793 101.00 | 416 635.00 | 1 209 736.00 |
CF Disponibilités | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 738.00 | 793 101.00 | 524 637.00 | 1 317 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 366.00 | 897 478.00 | 1 016 888.00 | 1 914 366.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 316 628.00 | 80 120.00 | 236 508.00 | 316 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 510.00 | 600 510.00 | | 600 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
DG Autres réserves | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
DH Report à nouveau | -162 794.00 | -308 963.00 | | -162 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 091.00 | 146 169.00 | | 18 091.00 |
DL TOTAL (I) | 481 195.00 | 463 104.00 | | 481 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 703.00 | 48 796.00 | | 43 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 068.00 | 86 908.00 | | 72 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 966.00 | 3 600.00 | | 8 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 729.00 | 5 079.00 | | 18 729.00 |
EA Autres dettes | 386 227.00 | 156 879.00 | | 386 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 5 550.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 694.00 | 306 812.00 | | 535 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 888.00 | 769 916.00 | | 1 016 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 100 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 502.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 750.00 | 10 000.00 | | 34 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 000.00 | -10 000.00 | | -16 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 306.00 | 183 238.00 | | 143 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 215.00 | 37 069.00 | | 125 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 091.00 | 146 169.00 | | 18 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 378.00 | | 2 000.00 | 613 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 750.00 | 316 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 750.00 | 596 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 378.00 | | 2 000.00 | 333 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 799.00 | 10 458.00 | | 13 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 799.00 | 10 458.00 | | 13 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 101 580.00 | 101 580.00 | | 101 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 703.00 | 5 212.00 | 22 086.00 | 43 703.00 |
VI Groupe et associés | 456 295.00 | 456 295.00 | | 456 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
VP Divers | 1 209 736.00 | 416 635.00 | 793 101.00 | 1 209 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 896.00 | 518 795.00 | 793 101.00 | 1 311 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 694.00 | 497 202.00 | 22 086.00 | 535 694.00 |