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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 252 000.00 | 55 631.00 | 196 369.00 | 252 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 751.00 | 122 332.00 | 431 420.00 | 553 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BZ Autres créances | 1 072 617.00 | 923 295.00 | 149 322.00 | 1 072 617.00 |
CF Disponibilités | 369 701.00 | | 369 701.00 | 369 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 910.00 | 923 295.00 | 521 615.00 | 1 444 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 661.00 | 1 045 627.00 | 953 035.00 | 1 998 661.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 273 751.00 | 66 700.00 | 207 051.00 | 273 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 510.00 | 600 510.00 | | 600 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
DG Autres réserves | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
DH Report à nouveau | -270 342.00 | -255 770.00 | | -270 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 008.00 | -14 572.00 | | 115 008.00 |
DL TOTAL (I) | 470 563.00 | 355 555.00 | | 470 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 702.00 | 33 159.00 | | 27 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 709.00 | 59 701.00 | | 52 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 12 708.00 | | 1 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 224.00 | 6 223.00 | | 4 224.00 |
EA Autres dettes | 388 927.00 | 390 589.00 | | 388 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 567.00 | 6 433.00 | | 7 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 473.00 | 508 813.00 | | 482 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 036.00 | 864 368.00 | | 953 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 458.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 257.00 | | | 134 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 172.00 | | | 133 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 917.00 | 63 792.00 | | 210 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 909.00 | 78 364.00 | | 95 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 008.00 | -14 572.00 | | 115 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 451.00 | | 15 300.00 | 539 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 273 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 553 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 451.00 | | 15 300.00 | 259 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 173.00 | 10 458.00 | | 45 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 173.00 | 10 458.00 | | 45 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 77 701.00 | | 11 001.00 | 77 701.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 922 751.00 | 544.00 | | 922 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 452.00 | 544.00 | 11 001.00 | 1 000 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 452.00 | 544.00 | 11 001.00 | 1 000 452.00 |
UG ‐ Financières | | 544.00 | 11 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
UX Autres créances clients | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 702.00 | 5 583.00 | 22 118.00 | 27 702.00 |
VI Groupe et associés | 439 482.00 | 439 482.00 | | 439 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
VP Divers | 1 072 617.00 | 149 322.00 | 923 295.00 | 1 072 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 209.00 | 151 914.00 | 923 295.00 | 1 075 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 471.00 | 460 353.00 | 22 118.00 | 482 471.00 |