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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 252 000.00 | 45 173.00 | 206 827.00 | 252 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 451.00 | 122 874.00 | 416 577.00 | 539 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
BZ Autres créances | 1 343 703.00 | 922 751.00 | 420 952.00 | 1 343 703.00 |
CF Disponibilités | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 542.00 | 922 751.00 | 447 791.00 | 1 370 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 993.00 | 1 045 625.00 | 864 368.00 | 1 909 993.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 259 451.00 | 77 701.00 | 181 750.00 | 259 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 510.00 | 600 510.00 | | 600 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
DG Autres réserves | 2 765.00 | 2 768.00 | | 2 765.00 |
DH Report à nouveau | -255 770.00 | -144 703.00 | | -255 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 572.00 | -111 067.00 | | -14 572.00 |
DL TOTAL (I) | 355 556.00 | 370 128.00 | | 355 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 159.00 | 38 491.00 | | 33 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 701.00 | 61 117.00 | | 59 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 708.00 | 6 374.00 | | 12 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 223.00 | 5 591.00 | | 6 223.00 |
EA Autres dettes | 390 589.00 | 379 776.00 | | 390 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 433.00 | 7 378.00 | | 6 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 812.00 | 498 727.00 | | 508 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 368.00 | 868 855.00 | | 864 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 458.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -47 258.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 792.00 | 159 261.00 | | 63 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 364.00 | 270 328.00 | | 78 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 572.00 | -111 067.00 | | -14 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 451.00 | | | 539 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 451.00 | | | 259 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 715.00 | 10 458.00 | | 34 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 715.00 | 10 458.00 | | 34 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
UX Autres créances clients | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 159.00 | 5 457.00 | 23 125.00 | 33 159.00 |
VI Groupe et associés | 448 145.00 | 448 145.00 | | 448 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 343 703.00 | 420 952.00 | 922 751.00 | 1 343 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 215.00 | 433 463.00 | 922 751.00 | 1 356 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 812.00 | 481 110.00 | 23 125.00 | 508 812.00 |