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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 454.00 | 25 454.00 | | 25 454.00 |
AH Fonds commercial | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
AN Terrains | 57 429.00 | 57 429.00 | | 57 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 317 186.00 | 3 064 017.00 | 253 169.00 | 3 317 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 039.00 | 417 185.00 | 10 854.00 | 428 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 728.00 | | 22 728.00 | 22 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 911.00 | | 253 911.00 | 253 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 345 252.00 | 3 564 084.00 | 781 168.00 | 4 345 252.00 |
BT Marchandises | 715 394.00 | | 715 394.00 | 715 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 143.00 | 9 593.00 | 1 218 550.00 | 1 228 143.00 |
BZ Autres créances | 354 005.00 | | 354 005.00 | 354 005.00 |
CF Disponibilités | 39 119.00 | | 39 119.00 | 39 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 668.00 | 9 593.00 | 2 338 075.00 | 2 347 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 692 920.00 | 3 573 677.00 | 3 119 243.00 | 6 692 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255 264.00 | | | 255 264.00 |
CU Autres participations | 225 372.00 | | 225 372.00 | 225 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 100.00 | 408 100.00 | | 408 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
DG Autres réserves | 856 956.00 | 821 725.00 | | 856 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 021.00 | 35 231.00 | | -195 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 937.00 | 18 919.00 | | 14 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 782.00 | 1 324 786.00 | | 1 125 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 047.00 | 477 447.00 | | 621 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 724.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 725.00 | 726 093.00 | | 957 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 248.00 | 441 948.00 | | 393 248.00 |
EA Autres dettes | | 664.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 075.00 | 4 917.00 | | 21 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 460.00 | 1 658 159.00 | | 1 993 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 243.00 | 2 982 944.00 | | 3 119 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 984 318.00 | 1 609 757.00 | | 1 984 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 775.00 | 80 115.00 | | 126 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 057 292.00 | 1 160 885.00 | 6 218 177.00 | 5 057 292.00 |
FG Production vendue services | 261 523.00 | | 261 523.00 | 261 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 318 815.00 | 1 160 885.00 | 6 479 700.00 | 5 318 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 523 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 789 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 277.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 697 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 421.00 | 34 360.00 | | 43 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 982.00 | 4 626.00 | | 52 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 982.00 | 4 626.00 | | 52 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 263.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 090.00 | 263.00 | | 42 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 892.00 | 4 363.00 | | 10 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 586 231.00 | 6 554 663.00 | | 6 586 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 781 253.00 | 6 519 431.00 | | 6 781 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 021.00 | 35 231.00 | | -195 021.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 104 074.00 | 87 397.00 | | 104 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 029 616.00 | | 402 739.00 | 4 029 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 007.00 | 480 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 103.00 | 4 345 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 096.00 | 3 825 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 235.00 | | | 39 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 858 189.00 | | 24 289.00 | 3 858 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 192.00 | | 378 450.00 | 132 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 506 457.00 | 72 724.00 | 15 096.00 | 3 506 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 481 003.00 | 72 724.00 | 15 096.00 | 3 481 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 316.00 | 3 277.00 | | 6 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 316.00 | 3 277.00 | | 6 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 316.00 | 3 277.00 | | 6 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 725.00 | 957 725.00 | | 957 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 842.00 | 197 842.00 | | 197 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 949.00 | 124 949.00 | | 124 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 253 911.00 | 253 911.00 | | 253 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 030.00 | | | 1 206 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
VB T. V. A. | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549 837.00 | 549 837.00 | | 549 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 210.00 | 62 068.00 | 9 142.00 | 71 210.00 |
VI Groupe et associés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 728.00 | | | 22 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 159.00 | | | 38 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 441.00 | | | 92 441.00 |
VP Divers | 31 457.00 | | | 31 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 552.00 | | | 222 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 419.00 | 1 848 419.00 | | 1 848 419.00 |
VW T.V.A. | 43 661.00 | 43 661.00 | | 43 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 460.00 | 1 984 318.00 | 9 142.00 | 1 993 460.00 |