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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 534.00 | 26 985.00 | 550.00 | 27 534.00 |
AH Fonds commercial | 28 781.00 | | 28 781.00 | 28 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 321.00 | | 149 321.00 | 149 321.00 |
AN Terrains | 57 429.00 | 57 429.00 | | 57 429.00 |
AP Constructions | 19 282.00 | 8 015.00 | 11 267.00 | 19 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 356 841.00 | 3 726 959.00 | 629 883.00 | 4 356 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 162.00 | 402 052.00 | 105 110.00 | 507 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 788.00 | | 59 788.00 | 59 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 421 692.00 | | 421 692.00 | 421 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 764 702.00 | 4 221 439.00 | 1 543 263.00 | 5 764 702.00 |
BT Marchandises | 1 284 523.00 | | 1 284 523.00 | 1 284 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 996.00 | 46 573.00 | 1 275 424.00 | 1 321 996.00 |
BZ Autres créances | 71 588.00 | | 71 588.00 | 71 588.00 |
CF Disponibilités | 460 451.00 | | 460 451.00 | 460 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 138 558.00 | 46 573.00 | 3 091 985.00 | 3 138 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 903 260.00 | 4 268 012.00 | 4 635 248.00 | 8 903 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 421 692.00 | | | 421 692.00 |
CU Autres participations | 136 872.00 | | 136 872.00 | 136 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 100.00 | 408 100.00 | | 408 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
DG Autres réserves | 1 157 653.00 | 759 664.00 | | 1 157 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 729.00 | 397 007.00 | | -152 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 975.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 453 834.00 | 1 609 556.00 | | 1 453 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 626.00 | 514 873.00 | | 971 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 495.00 | 366.00 | | 63 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 610.00 | 1 623 585.00 | | 1 555 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 406.00 | 420 953.00 | | 589 406.00 |
EA Autres dettes | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62 437.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 181 414.00 | 2 622 213.00 | | 3 181 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 635 248.00 | 4 231 769.00 | | 4 635 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 442 923.00 | 2 423 188.00 | | 2 442 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 914 899.00 | | 1 650 850.00 | 4 914 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 533 885.00 | 558 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 801 046.00 | 5 764 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 205 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 161.00 | 5 000 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 436.00 | | 180 201.00 | 40 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 301 714.00 | | 950 950.00 | 4 301 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 749.00 | | 519 699.00 | 572 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 805 138.00 | 192 704.00 | -223 597.00 | 3 805 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 654.00 | 293.00 | -37.00 | 26 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 778 484.00 | 192 411.00 | -223 560.00 | 3 778 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 887.00 | 37 607.00 | 5 921.00 | 14 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 887.00 | 37 607.00 | 5 921.00 | 14 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 887.00 | 37 607.00 | 5 921.00 | 14 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 607.00 | 5 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 610.00 | 1 555 610.00 | | 1 555 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 061.00 | 248 061.00 | | 248 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 461.00 | 321 461.00 | | 321 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 421 692.00 | 421 692.00 | | 421 692.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 194.00 | 1 185 194.00 | | 1 185 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 803.00 | 136 803.00 | | 136 803.00 |
VB T. V. A. | 48 253.00 | 48 253.00 | | 48 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 749.00 | 148 749.00 | | 148 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 877.00 | 84 386.00 | 735 681.00 | 822 877.00 |
VI Groupe et associés | 64 233.00 | 64 233.00 | | 64 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 628 792.00 | | | 628 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 436.00 | | | 66 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 275.00 | 1 815 275.00 | | 1 815 275.00 |
VW T.V.A. | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 181 414.00 | 2 442 923.00 | 735 681.00 | 3 181 414.00 |