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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 969.00 | 24 713.00 | 256.00 | 24 969.00 |
AH Fonds commercial | 28 781.00 | | 28 781.00 | 28 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 321.00 | | 149 321.00 | 149 321.00 |
AN Terrains | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
AP Constructions | 17 186.00 | 4 953.00 | 12 233.00 | 17 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 179 205.00 | 3 518 103.00 | 661 102.00 | 4 179 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 448.00 | 236 998.00 | 95 450.00 | 332 448.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 421 692.00 | | 421 692.00 | 421 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 296 084.00 | 3 790 378.00 | 1 505 705.00 | 5 296 084.00 |
BT Marchandises | 1 472 061.00 | | 1 472 061.00 | 1 472 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 583 347.00 | 12 858.00 | 1 570 490.00 | 1 583 347.00 |
BZ Autres créances | 132 306.00 | | 132 306.00 | 132 306.00 |
CF Disponibilités | 842 754.00 | | 842 754.00 | 842 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 040 472.00 | 12 858.00 | 4 027 614.00 | 4 040 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 336 555.00 | 3 803 236.00 | 5 533 319.00 | 9 336 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 421 692.00 | | | 421 692.00 |
CU Autres participations | 136 872.00 | | 136 872.00 | 136 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 100.00 | 408 100.00 | | 408 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
DG Autres réserves | 1 004 924.00 | 1 157 653.00 | | 1 004 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 438.00 | -152 729.00 | | 527 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 272.00 | 1 453 834.00 | | 1 981 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 369.00 | 971 626.00 | | 975 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 495.00 | 63 495.00 | | 63 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 241.00 | 1 555 610.00 | | 1 796 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 980.00 | 589 406.00 | | 646 980.00 |
EA Autres dettes | | 1 277.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 963.00 | | | 69 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 552 048.00 | 3 181 414.00 | | 3 552 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 533 319.00 | 4 635 248.00 | | 5 533 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 675 955.00 | 2 442 923.00 | | 2 675 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 764 702.00 | | 259 047.00 | 5 764 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 727 666.00 | 5 296 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 565.00 | 203 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 725 101.00 | 4 534 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 636.00 | | | 205 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000 503.00 | | 259 047.00 | 5 000 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 563.00 | | | 558 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 221 439.00 | 220 304.00 | 651 365.00 | 4 221 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 985.00 | 293.00 | 2 565.00 | 26 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 194 455.00 | 220 011.00 | 648 800.00 | 4 194 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 573.00 | | 33 715.00 | 46 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 573.00 | | 33 715.00 | 46 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 573.00 | | 33 715.00 | 46 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 241.00 | 1 796 241.00 | | 1 796 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 406.00 | 216 406.00 | | 216 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 173.00 | 392 173.00 | | 392 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 963.00 | 69 963.00 | | 69 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 421 692.00 | 421 692.00 | | 421 692.00 |
UX Autres créances clients | 1 567 918.00 | 1 567 918.00 | | 1 567 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
VB T. V. A. | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 369.00 | 99 276.00 | 845 814.00 | 975 369.00 |
VI Groupe et associés | 64 233.00 | 64 233.00 | | 64 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 509.00 | | | 197 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 526.00 | 114 526.00 | | 114 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 348.00 | 2 147 348.00 | | 2 147 348.00 |
VW T.V.A. | 35 384.00 | 35 384.00 | | 35 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 552 048.00 | 2 675 955.00 | 845 814.00 | 3 552 048.00 |