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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
AH Fonds commercial | 28 781.00 | | 28 781.00 | 28 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 321.00 | | 149 321.00 | 149 321.00 |
AN Terrains | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
AP Constructions | 25 354.00 | 7 490.00 | 17 864.00 | 25 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 119 949.00 | 3 532 395.00 | 587 555.00 | 4 119 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 655.00 | 263 643.00 | 72 012.00 | 335 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 498 515.00 | | 498 515.00 | 498 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 325 026.00 | 3 834 107.00 | 1 490 919.00 | 5 325 026.00 |
BT Marchandises | 1 534 375.00 | | 1 534 375.00 | 1 534 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 160.00 | 37 012.00 | 1 425 149.00 | 1 462 160.00 |
BZ Autres créances | 45 063.00 | | 45 063.00 | 45 063.00 |
CF Disponibilités | 1 208 641.00 | | 1 208 641.00 | 1 208 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 277 862.00 | 37 012.00 | 4 240 850.00 | 4 277 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 602 888.00 | 3 871 119.00 | 5 731 769.00 | 9 602 888.00 |
CU Autres participations | 136 872.00 | | 136 872.00 | 136 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 100.00 | 408 100.00 | | 408 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
DG Autres réserves | 1 532 362.00 | 1 004 924.00 | | 1 532 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 109 618.00 | 527 438.00 | | 1 109 618.00 |
DL TOTAL (I) | 3 090 890.00 | 1 981 272.00 | | 3 090 890.00 |
DP Provisions pour risques | 190 800.00 | | | 190 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 800.00 | | | 190 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 037.00 | 975 369.00 | | 876 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 495.00 | 63 495.00 | | 63 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 851.00 | 1 796 241.00 | | 600 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 498.00 | 646 980.00 | | 885 498.00 |
EA Autres dettes | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 157.00 | 69 963.00 | | 19 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 450 079.00 | 3 552 048.00 | | 2 450 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 731 769.00 | 5 533 319.00 | | 5 731 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 141.00 | 2 675 955.00 | | 1 778 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 296 084.00 | | 221 622.00 | 5 296 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 680.00 | 5 325 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 680.00 | 4 486 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 071.00 | | | 203 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 534 449.00 | | 144 799.00 | 4 534 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 563.00 | | 76 823.00 | 558 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 790 378.00 | 236 409.00 | 192 680.00 | 3 790 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 713.00 | 256.00 | | 24 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 765 665.00 | 236 153.00 | 192 680.00 | 3 765 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 190 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 858.00 | 28 012.00 | 3 858.00 | 12 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 858.00 | 28 012.00 | 3 858.00 | 12 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 858.00 | 218 812.00 | 3 858.00 | 12 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 012.00 | 3 858.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 190 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 851.00 | 600 851.00 | | 600 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 437.00 | 219 437.00 | | 219 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 408.00 | 249 408.00 | | 249 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 367 788.00 | 367 788.00 | | 367 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 498 515.00 | | 498 515.00 | 498 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 417 747.00 | 1 417 747.00 | | 1 417 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 414.00 | 44 414.00 | | 44 414.00 |
VB T. V. A. | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 037.00 | 197 807.00 | 674 000.00 | 876 037.00 |
VI Groupe et associés | 64 233.00 | 64 233.00 | | 64 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 331.00 | | | 99 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 853.00 | 30 853.00 | | 30 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 014 805.00 | 1 516 290.00 | 498 515.00 | 2 014 805.00 |
VW T.V.A. | 39 816.00 | 39 816.00 | | 39 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 450 079.00 | 1 771 849.00 | 674 000.00 | 2 450 079.00 |