| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
AH Fonds commercial | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
AN Terrains | 57 429.00 | 57 429.00 | | 57 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 548 941.00 | 3 195 267.00 | 353 673.00 | 3 548 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 672.00 | 425 333.00 | 10 339.00 | 435 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 354 794.00 | | 354 794.00 | 354 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 663 997.00 | 3 704 684.00 | 959 313.00 | 4 663 997.00 |
BT Marchandises | 655 258.00 | | 655 258.00 | 655 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517 305.00 | 14 887.00 | 1 502 418.00 | 1 517 305.00 |
BZ Autres créances | 125 121.00 | | 125 121.00 | 125 121.00 |
CF Disponibilités | 176 064.00 | | 176 064.00 | 176 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 483 616.00 | 14 887.00 | 2 468 729.00 | 2 483 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 147 613.00 | 3 719 571.00 | 3 428 042.00 | 7 147 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 356 147.00 | | | 356 147.00 |
CU Autres participations | 225 372.00 | | 225 372.00 | 225 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 100.00 | 408 100.00 | | 408 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
DG Autres réserves | 702 456.00 | 661 935.00 | | 702 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 208.00 | 40 521.00 | | 57 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 426.00 | 10 955.00 | | 7 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 000.00 | 1 162 322.00 | | 1 216 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 288.00 | 462 188.00 | | 337 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 090.00 | 1 398 895.00 | | 1 420 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 200.00 | 388 900.00 | | 384 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 099.00 | 14 226.00 | | 70 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 042.00 | 2 264 575.00 | | 2 212 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 042.00 | 3 426 896.00 | | 3 428 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 188 742.00 | 2 226 783.00 | | 2 188 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 820.00 | 102 274.00 | | 50 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 496 240.00 | | 189 890.00 | 4 496 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 981.00 | 581 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 133.00 | 4 663 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 151.00 | 4 042 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 436.00 | | | 40 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 881 473.00 | | 164 721.00 | 3 881 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 331.00 | | 25 169.00 | 574 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 637 229.00 | 71 019.00 | 3 563.00 | 3 637 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 454.00 | 201.00 | | 26 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 610 775.00 | 70 818.00 | 3 563.00 | 3 610 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 460.00 | 2 866.00 | 1 439.00 | 13 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 460.00 | 2 866.00 | 1 439.00 | 13 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 460.00 | 2 866.00 | 1 439.00 | 13 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 866.00 | 1 439.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 090.00 | 1 420 090.00 | | 1 420 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 914.00 | 207 914.00 | | 207 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 666.00 | 129 666.00 | | 129 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 099.00 | 70 099.00 | | 70 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 354 794.00 | 354 794.00 | | 354 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
UX Autres créances clients | 1 499 443.00 | 1 499 443.00 | | 1 499 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
VB T. V. A. | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 496.00 | 299 496.00 | | 299 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 792.00 | 14 492.00 | 23 300.00 | 37 792.00 |
VI Groupe et associés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 270.00 | | | 30 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 066.00 | 73 066.00 | | 73 066.00 |
VP Divers | 33 987.00 | 33 987.00 | | 33 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 199.00 | 28 199.00 | | 28 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008 442.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 008 442.00 |
VW T.V.A. | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 042.00 | 2 188 742.00 | 23 300.00 | 2 212 042.00 |