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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
AH Fonds commercial | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
AN Terrains | 57 429.00 | 57 429.00 | | 57 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 680 330.00 | 3 290 958.00 | 389 372.00 | 3 680 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 515.00 | 430 097.00 | 106 418.00 | 536 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 346 024.00 | | 346 024.00 | 346 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 914 899.00 | 3 805 138.00 | 1 109 760.00 | 4 914 899.00 |
BT Marchandises | 716 865.00 | | 716 865.00 | 716 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 180 526.00 | 14 887.00 | 2 165 640.00 | 2 180 526.00 |
BZ Autres créances | 101 527.00 | | 101 527.00 | 101 527.00 |
CF Disponibilités | 135 967.00 | | 135 967.00 | 135 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 136 895.00 | 14 887.00 | 3 122 008.00 | 3 136 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 051 794.00 | 3 820 025.00 | 4 231 769.00 | 8 051 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 347 377.00 | | | 347 377.00 |
CU Autres participations | 225 372.00 | | 225 372.00 | 225 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 100.00 | 408 100.00 | | 408 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
DG Autres réserves | 759 664.00 | 702 456.00 | | 759 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 007.00 | 57 208.00 | | 397 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 975.00 | 7 426.00 | | 3 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 556.00 | 1 216 000.00 | | 1 609 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 872.00 | 337 288.00 | | 514 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 585.00 | 1 420 090.00 | | 1 623 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 953.00 | 384 200.00 | | 420 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 437.00 | 70 099.00 | | 62 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 622 213.00 | 2 212 042.00 | | 2 622 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 231 769.00 | 3 428 042.00 | | 4 231 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 423 188.00 | 2 188 742.00 | | 2 423 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 503.00 | 50 820.00 | | 128 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 663 997.00 | | 389 672.00 | 4 663 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 770.00 | 572 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 770.00 | 4 914 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 000.00 | 4 301 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 436.00 | | | 40 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 042 042.00 | | 389 672.00 | 4 042 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 519.00 | | | 581 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 704 684.00 | 103 804.00 | 3 350.00 | 3 704 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 654.00 | | | 26 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 678 030.00 | 103 804.00 | 3 350.00 | 3 678 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 585.00 | 1 623 585.00 | | 1 623 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 091.00 | 222 091.00 | | 222 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 004.00 | 127 004.00 | | 127 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 437.00 | 62 437.00 | | 62 437.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 346 024.00 | 346 024.00 | | 346 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
UX Autres créances clients | 2 162 665.00 | 2 162 665.00 | | 2 162 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
VB T. V. A. | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 352.00 | 254 352.00 | | 254 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 524.00 | 61 495.00 | 192 053.00 | 260 524.00 |
VI Groupe et associés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 220.00 | | | 247 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 186.00 | 68 186.00 | | 68 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 056.00 | 34 056.00 | | 34 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 631 441.00 | 2 631 441.00 | | 2 631 441.00 |
VW T.V.A. | 37 063.00 | 37 063.00 | | 37 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 622 217.00 | 2 423 188.00 | 192 053.00 | 2 622 217.00 |