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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 846 400.00 | | 846 400.00 | 846 400.00 |
AP Constructions | 3 582 237.00 | 904 549.00 | 2 677 687.00 | 3 582 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 154.00 | | 92 154.00 | 92 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 520 791.00 | 904 549.00 | 3 616 242.00 | 4 520 791.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 324.00 | 19 166.00 | 126 158.00 | 145 324.00 |
BZ Autres créances | 648 495.00 | | 648 495.00 | 648 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
CF Disponibilités | 675 298.00 | | 675 298.00 | 675 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 561.00 | 19 166.00 | 2 292 395.00 | 2 311 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 832 353.00 | 923 715.00 | 5 908 638.00 | 6 832 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 323 898.00 | 5 739 898.00 | | 4 323 898.00 |
DH Report à nouveau | -454 444.00 | | | -454 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 214.00 | -454 444.00 | | -321 214.00 |
DL TOTAL (I) | 3 658 239.00 | 5 395 453.00 | | 3 658 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 004 528.00 | 2 352 332.00 | | 2 004 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 416.00 | 33 356.00 | | 126 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 222.00 | 15 902.00 | | 24 222.00 |
EA Autres dettes | 89 001.00 | 96 735.00 | | 89 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 230.00 | 12 669.00 | | 6 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 398.00 | 2 512 996.00 | | 2 250 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 908 638.00 | 7 908 450.00 | | 5 908 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
FG Production vendue services | 64 738.00 | | 64 738.00 | 64 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 477.00 | | 69 477.00 | 69 477.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 166.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 198.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 271.00 | 25 852.00 | | 13 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 271.00 | 25 852.00 | | 13 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150 725.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 271.00 | -124 872.00 | | 13 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 214.00 | -454 444.00 | | -321 214.00 |