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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 824 000.00 | | 824 000.00 | 824 000.00 |
AP Constructions | 3 631 728.00 | 1 554 864.00 | 2 076 863.00 | 3 631 728.00 |
AX Avances et acomptes | 32 702.00 | | 32 702.00 | 32 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 488 430.00 | 1 554 864.00 | 2 933 566.00 | 4 488 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 809.00 | | 102 809.00 | 102 809.00 |
BZ Autres créances | 483 990.00 | | 483 990.00 | 483 990.00 |
CF Disponibilités | 643 733.00 | | 643 733.00 | 643 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 726.00 | | 1 239 726.00 | 1 239 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 728 157.00 | 1 554 864.00 | 4 173 293.00 | 5 728 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 323 898.00 | 4 323 898.00 | | 4 323 898.00 |
DH Report à nouveau | -1 461 441.00 | -1 518 659.00 | | -1 461 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 400.00 | 57 218.00 | | 773 400.00 |
DL TOTAL (I) | 3 745 857.00 | 2 972 456.00 | | 3 745 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 966.00 | 608 413.00 | | 259 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 237.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 052.00 | 27 616.00 | | 64 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 139.00 | 14 017.00 | | 17 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 278.00 | 66 547.00 | | 74 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 435.00 | 796 833.00 | | 427 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 173 293.00 | 3 769 290.00 | | 4 173 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 435.00 | 537 791.00 | | 427 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 838.00 | | 381 838.00 | 381 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 838.00 | | 381 838.00 | 381 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | 41 643.00 | | 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 672 338.00 | | | 672 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672 988.00 | 41 643.00 | | 672 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 151.00 | | | 86 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 151.00 | | | 86 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 586 836.00 | 41 643.00 | | 586 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 294.00 | 406 832.00 | | 1 230 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 894.00 | 349 614.00 | | 456 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 400.00 | 57 218.00 | | 773 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 052.00 | 64 052.00 | | 64 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 278.00 | 74 278.00 | | 74 278.00 |
UX Autres créances clients | 102 809.00 | 102 809.00 | | 102 809.00 |
VB T. V. A. | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VC Groupe et associés | 467 037.00 | 467 037.00 | | 467 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 287.00 | 259 287.00 | | 259 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 994.00 | 595 994.00 | | 595 994.00 |
VW T.V.A. | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 436.00 | 427 436.00 | | 427 436.00 |