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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
BZ Autres créances | 1 496 873.00 | | 1 496 873.00 | 1 496 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 |
CF Disponibilités | 219 028.00 | | 219 028.00 | 219 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 527 494.00 | | 5 527 494.00 | 5 527 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 527 494.00 | | 5 527 494.00 | 5 527 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 323 898.00 | 4 323 898.00 | | 4 323 898.00 |
DH Report à nouveau | -688 041.00 | -1 461 441.00 | | -688 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 323 673.00 | 773 400.00 | | 1 323 673.00 |
DL TOTAL (I) | 5 069 530.00 | 3 745 857.00 | | 5 069 530.00 |
DP Provisions pour risques | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 259 966.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 966.00 | 64 052.00 | | 4 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 664.00 | 17 139.00 | | 315 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | 69 832.00 | | | 69 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 74 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 390 463.00 | 427 435.00 | | 390 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 527 494.00 | 4 173 293.00 | | 5 527 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 463.00 | 427 435.00 | | 390 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 135 048.00 | | 135 048.00 | 135 048.00 |
FG Production vendue services | 277 492.00 | | 277 492.00 | 277 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 540.00 | | 412 540.00 | 412 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 237.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 650.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600 000.00 | 672 338.00 | | 4 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600 000.00 | 672 988.00 | | 4 600 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 953 535.00 | 86 151.00 | | 2 953 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 953 535.00 | 86 151.00 | | 2 953 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 646 464.00 | 586 836.00 | | 1 646 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 362.00 | | | 311 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 026 897.00 | 1 230 294.00 | | 5 026 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 703 224.00 | 456 894.00 | | 3 703 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 323 673.00 | 773 400.00 | | 1 323 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 67 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 311 362.00 | 311 362.00 | | 311 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 833.00 | 69 833.00 | | 69 833.00 |
UX Autres créances clients | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VB T. V. A. | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
VC Groupe et associés | 1 478 275.00 | 1 478 275.00 | | 1 478 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 466.00 | 1 508 466.00 | | 1 508 466.00 |
VW T.V.A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 464.00 | 390 464.00 | | 390 464.00 |