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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 846 400.00 | | 846 400.00 | 846 400.00 |
AP Constructions | 3 868 960.00 | 1 424 875.00 | 2 444 084.00 | 3 868 960.00 |
AX Avances et acomptes | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 733 062.00 | 1 424 875.00 | 3 308 187.00 | 4 733 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 223.00 | 5 416.00 | 106 807.00 | 112 223.00 |
BZ Autres créances | 461 146.00 | | 461 146.00 | 461 146.00 |
CF Disponibilités | 148 483.00 | | 148 483.00 | 148 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 901.00 | 5 416.00 | 727 485.00 | 732 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 465 964.00 | 1 430 291.00 | 4 035 672.00 | 5 465 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 323 898.00 | 4 323 898.00 | | 4 323 898.00 |
DH Report à nouveau | -1 593 900.00 | -848 762.00 | | -1 593 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 241.00 | -745 138.00 | | 75 241.00 |
DL TOTAL (I) | 2 915 238.00 | 2 839 997.00 | | 2 915 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 874.00 | 1 305 338.00 | | 956 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 366.00 | 21 463.00 | | 29 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 590.00 | 19 489.00 | | 19 590.00 |
EA Autres dettes | 41 643.00 | 89 001.00 | | 41 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 958.00 | 71 232.00 | | 72 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 434.00 | 1 506 524.00 | | 1 120 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 035 672.00 | 4 346 522.00 | | 4 035 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 844.00 | 556 702.00 | | 514 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 223.00 | | 413 223.00 | 413 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 223.00 | | 413 223.00 | 413 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 645.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 357.00 | | | 47 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 357.00 | | | 47 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 454 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 454 705.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 357.00 | -454 705.00 | | 47 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 236 731.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 275.00 | 443 373.00 | | 475 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 034.00 | 1 188 511.00 | | 400 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 241.00 | -745 138.00 | | 75 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 366.00 | 29 366.00 | | 29 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 644.00 | 41 644.00 | | 41 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 959.00 | 72 959.00 | | 72 959.00 |
UX Autres créances clients | 105 724.00 | 105 724.00 | | 105 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VB T. V. A. | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VC Groupe et associés | 456 252.00 | 456 252.00 | | 456 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 979.00 | 345 390.00 | 605 589.00 | 950 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 418.00 | 584 418.00 | | 584 418.00 |
VW T.V.A. | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 434.00 | 514 845.00 | 605 589.00 | 1 120 434.00 |