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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 846 400.00 | | 846 400.00 | 846 400.00 |
AP Constructions | 3 868 960.00 | 1 579 603.00 | 2 289 356.00 | 3 868 960.00 |
AX Avances et acomptes | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 733 062.00 | 1 579 603.00 | 3 153 459.00 | 4 733 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 533.00 | | 55 533.00 | 55 533.00 |
BZ Autres créances | 465 952.00 | | 465 952.00 | 465 952.00 |
CF Disponibilités | 83 164.00 | | 83 164.00 | 83 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 830.00 | | 615 830.00 | 615 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 348 893.00 | 1 579 603.00 | 3 769 290.00 | 5 348 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 323 898.00 | 4 323 898.00 | | 4 323 898.00 |
DH Report à nouveau | -1 518 659.00 | -1 593 900.00 | | -1 518 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 218.00 | 75 241.00 | | 57 218.00 |
DL TOTAL (I) | 2 972 456.00 | 2 915 238.00 | | 2 972 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 413.00 | 956 874.00 | | 608 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 237.00 | | | 80 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 616.00 | 29 366.00 | | 27 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 017.00 | 19 590.00 | | 14 017.00 |
EA Autres dettes | | 41 643.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 547.00 | 72 958.00 | | 66 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 833.00 | 1 120 434.00 | | 796 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 769 290.00 | 4 035 672.00 | | 3 769 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 237.00 | | | 80 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 390.00 | | 354 390.00 | 354 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 390.00 | | 354 390.00 | 354 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 643.00 | 47 357.00 | | 41 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 643.00 | 47 357.00 | | 41 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 643.00 | 47 357.00 | | 41 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 832.00 | 475 275.00 | | 406 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 614.00 | 400 034.00 | | 349 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 218.00 | 75 241.00 | | 57 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 675.00 | 29 675.00 | | 29 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 548.00 | 66 548.00 | | 66 548.00 |
UX Autres créances clients | 55 534.00 | 55 534.00 | | 55 534.00 |
VB T. V. A. | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VC Groupe et associés | 461 636.00 | 461 636.00 | | 461 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 056.00 | 346 014.00 | 259 042.00 | 605 056.00 |
VI Groupe et associés | 80 238.00 | 80 238.00 | | 80 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 009.00 | 533 009.00 | | 533 009.00 |
VW T.V.A. | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 892.00 | 539 849.00 | 259 042.00 | 798 892.00 |