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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 846 400.00 | | 846 400.00 | 846 400.00 |
AP Constructions | 3 846 621.00 | 1 069 259.00 | 2 777 361.00 | 3 846 621.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 710 723.00 | 1 069 259.00 | 3 641 464.00 | 4 710 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 403.00 | 19 166.00 | 235 237.00 | 254 403.00 |
BZ Autres créances | 669 798.00 | | 669 798.00 | 669 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
CF Disponibilités | 478 485.00 | | 478 485.00 | 478 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 722.00 | 19 166.00 | 1 820 556.00 | 1 839 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 550 446.00 | 1 088 425.00 | 5 462 020.00 | 6 550 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 323 898.00 | 4 323 898.00 | | 4 323 898.00 |
DH Report à nouveau | -775 658.00 | -454 444.00 | | -775 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 104.00 | -321 214.00 | | -73 104.00 |
DL TOTAL (I) | 3 585 135.00 | 3 658 239.00 | | 3 585 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 653 646.00 | 2 004 528.00 | | 1 653 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 174.00 | 126 416.00 | | 22 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 402.00 | 24 222.00 | | 42 402.00 |
EA Autres dettes | 89 001.00 | 89 001.00 | | 89 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 660.00 | 6 230.00 | | 69 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 885.00 | 2 250 398.00 | | 1 876 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 462 020.00 | 5 908 638.00 | | 5 462 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 672.00 | 609 795.00 | | 581 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 369 965.00 | | 369 965.00 | 369 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 965.00 | | 369 965.00 | 369 965.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 549.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 067.00 | 13 271.00 | | 1 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 067.00 | 13 271.00 | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 067.00 | 13 271.00 | | 1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 581.00 | 102 000.00 | | 389 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 685.00 | 423 214.00 | | 462 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 104.00 | -321 214.00 | | -73 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 001.00 | 89 001.00 | | 89 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 661.00 | 69 661.00 | | 69 661.00 |
UX Autres créances clients | 231 404.00 | | | 231 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
VB T. V. A. | 110 545.00 | | | 110 545.00 |
VC Groupe et associés | 544 215.00 | | | 544 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 645 031.00 | 349 818.00 | 1 295 213.00 | 1 645 031.00 |
VP Divers | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 237.00 | 931 237.00 | | 931 237.00 |
VW T.V.A. | 42 402.00 | 42 402.00 | | 42 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 010.00 | 583 798.00 | 1 295 213.00 | 1 879 010.00 |