| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 668.00 | 52 634.00 | 47 034.00 | 99 668.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | 23 880.00 | 926 120.00 | 950 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AP Constructions | 10 027.00 | 8 734.00 | 1 292.00 | 10 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 663.00 | 229 026.00 | 39 637.00 | 268 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 074.00 | 306 542.00 | 137 533.00 | 444 074.00 |
AX Avances et acomptes | 743 604.00 | | 743 604.00 | 743 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 700.00 | 134 255.00 | 24 445.00 | 158 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 657.00 | | 197 657.00 | 197 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 965 393.00 | 817 572.00 | 2 147 822.00 | 2 965 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
BT Marchandises | 8 573 086.00 | 209 521.00 | 8 363 565.00 | 8 573 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283 593.00 | | 283 593.00 | 283 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 815.00 | 182 770.00 | 1 053 045.00 | 1 235 815.00 |
BZ Autres créances | 1 555 404.00 | | 1 555 404.00 | 1 555 404.00 |
CF Disponibilités | 96 265.00 | | 96 265.00 | 96 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802 067.00 | | 802 067.00 | 802 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 594 830.00 | 392 291.00 | 12 202 538.00 | 12 594 830.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 563 001.00 | 1 209 863.00 | 14 353 138.00 | 15 563 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 195.00 | 9 162.00 | | 9 195.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 670 092.00 | 1 636 180.00 | | 1 670 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
DG Autres réserves | 1 843 187.00 | 299 942.00 | | 1 843 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 476.00 | 1 543 245.00 | | 9 476.00 |
DL TOTAL (I) | 3 533 033.00 | 3 489 612.00 | | 3 533 033.00 |
DP Provisions pour risques | 2 778.00 | 15 440.00 | | 2 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 778.00 | 15 440.00 | | 2 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 524 634.00 | 2 132 250.00 | | 1 524 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 251 517.00 | 3 000 000.00 | | 2 251 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 904.00 | 13 695.00 | | 12 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 219 375.00 | 6 372 986.00 | | 5 219 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 539 001.00 | 1 918 968.00 | | 1 539 001.00 |
EA Autres dettes | 120 761.00 | 184 471.00 | | 120 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 207.00 | 72 031.00 | | 146 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 814 400.00 | 13 694 401.00 | | 10 814 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 353 138.00 | 17 200 639.00 | | 14 353 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 446 663.00 | 283 102.00 | 10 729 766.00 | 10 446 663.00 |
FG Production vendue services | 303 964.00 | 52 458.00 | 356 422.00 | 303 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 750 628.00 | 335 561.00 | 11 086 188.00 | 10 750 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 287 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 936 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 304 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 207 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 451.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 392 291.00 | |
GE Autres charges | | | 21 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 046 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 034.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 920.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 714.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 3 175.00 | | 30.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 550.00 | 3 175.00 | | 14 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 030.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 550.00 | -40 376.00 | | 14 550.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 221 394.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 084.00 | 681 841.00 | | 4 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 325 944.00 | 38 910 784.00 | | 11 325 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 316 468.00 | 37 367 539.00 | | 11 316 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 476.00 | 1 543 245.00 | | 9 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 497 509.00 | | 477 379.00 | 2 497 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 356 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 495.00 | 2 965 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 315.00 | 1 142 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 466 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128 071.00 | | 23 913.00 | 1 128 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 901.00 | | 453 467.00 | 1 012 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 537.00 | | | 356 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 865.00 | 96 710.00 | 260.00 | 586 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 696.00 | 36 578.00 | 260.00 | 102 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 169.00 | 60 133.00 | | 484 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 45 926.00 | 209 521.00 | 45 926.00 | 45 926.00 |
6T Sur comptes clients | 138 471.00 | 182 770.00 | 138 471.00 | 138 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 103.00 | 399 059.00 | 199 837.00 | 330 103.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 219 375.00 | 5 219 375.00 | | 5 219 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 753.00 | 528 753.00 | | 528 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 959.00 | 367 959.00 | | 367 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 761.00 | 120 761.00 | | 120 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 207.00 | 146 207.00 | | 146 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 700.00 | | | 158 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 657.00 | | | 197 657.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 957.00 | | | 1 081 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 858.00 | | | 153 858.00 |
VB T. V. A. | 231 276.00 | | | 231 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 524 634.00 | | | 1 524 634.00 |
VI Groupe et associés | 2 250 017.00 | 2 250 017.00 | | 2 250 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 742.00 | | | 231 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 145.00 | | | 97 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 138.00 | 45 138.00 | | 45 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957 130.00 | | | 957 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802 067.00 | | | 802 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 949 644.00 | 3 439 429.00 | 510 215.00 | 3 949 644.00 |
VW T.V.A. | 597 152.00 | 597 152.00 | | 597 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 801 495.00 | 9 275 361.00 | 1 526 134.00 | 10 801 495.00 |