| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 543.00 | 117 999.00 | 191 544.00 | 309 543.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | 118 880.00 | 831 120.00 | 950 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 34 446.00 | | 34 446.00 | 34 446.00 |
AP Constructions | 43 980.00 | 2 193.00 | 41 787.00 | 43 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 694 452.00 | 137 661.00 | 1 556 791.00 | 1 694 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 635.00 | 333 805.00 | 476 830.00 | 810 635.00 |
AX Avances et acomptes | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 700.00 | 150 125.00 | 8 575.00 | 158 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 099 205.00 | 923 163.00 | 3 176 042.00 | 4 099 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 459.00 | | 36 459.00 | 36 459.00 |
BT Marchandises | 9 628 136.00 | 304 509.00 | 9 323 627.00 | 9 628 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 377 982.00 | | 377 982.00 | 377 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 778.00 | 280 784.00 | 1 138 994.00 | 1 419 778.00 |
BZ Autres créances | 1 463 476.00 | | 1 463 476.00 | 1 463 476.00 |
CF Disponibilités | 357 665.00 | | 357 665.00 | 357 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557 270.00 | | 557 270.00 | 557 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 840 766.00 | 585 293.00 | 13 255 473.00 | 13 840 766.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 941 764.00 | 1 508 456.00 | 16 433 308.00 | 17 941 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 670 092.00 | 1 670 092.00 | | 1 670 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
DG Autres réserves | 1 852 663.00 | 1 843 187.00 | | 1 852 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 334 753.00 | 9 476.00 | | 1 334 753.00 |
DK Provisions réglementées | 78 752.00 | | | 78 752.00 |
DL TOTAL (I) | 4 946 538.00 | 3 533 033.00 | | 4 946 538.00 |
DP Provisions pour risques | 1 792.00 | 2 778.00 | | 1 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 792.00 | 2 778.00 | | 1 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 282.00 | 1 524 634.00 | | 512 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 012 613.00 | 2 251 517.00 | | 3 012 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 311 674.00 | 5 219 375.00 | | 6 311 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 324 562.00 | 1 539 001.00 | | 1 324 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 634.00 | | | 157 634.00 |
EA Autres dettes | 112 964.00 | 120 761.00 | | 112 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 936.00 | 146 207.00 | | 17 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 462 570.00 | 10 814 400.00 | | 11 462 570.00 |
ED (V) | 22 407.00 | 2 928.00 | | 22 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 433 308.00 | 14 353 138.00 | | 16 433 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 627 414.00 | | 44 627 414.00 | 44 627 414.00 |
FG Production vendue services | 1 503 540.00 | | 1 503 540.00 | 1 503 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 130 955.00 | | 46 130 955.00 | 46 130 955.00 |
FN Production immobilisée | | | 203 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 893 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 124 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 055 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 558 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 883 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 060 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 585 293.00 | |
GE Autres charges | | | 92 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 309 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 583 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 415.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 778.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279 714.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 379 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 14 550.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 346.00 | | | 58 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | | | 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 752.00 | | | 78 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 243.00 | | | 137 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 443.00 | 14 550.00 | | -136 443.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 380.00 | | | 220 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 688 004.00 | 4 084.00 | | 688 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 009 577.00 | 11 325 944.00 | | 47 009 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 674 824.00 | 11 316 468.00 | | 45 674 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 334 753.00 | 9 476.00 | | 1 334 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 965 393.00 | | 3 629 305.00 | 2 965 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 841.00 | 160 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 495 494.00 | 4 099 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 324 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 299 653.00 | 2 551 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 168.00 | | 244 320.00 | 1 080 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 368.00 | | 3 384 985.00 | 1 466 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 357.00 | | | 356 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 316.00 | 420 694.00 | 330 973.00 | 683 316.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 514.00 | 166 593.00 | 6 229.00 | 76 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 302.00 | 254 100.00 | 324 744.00 | 544 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 78 752.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 778.00 | 1 792.00 | 2 778.00 | 2 778.00 |
6N Sur stocks et en cours | 209 521.00 | 304 509.00 | 209 521.00 | 209 521.00 |
6T Sur comptes clients | 182 770.00 | 280 784.00 | 182 770.00 | 182 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 291.00 | 585 293.00 | 392 291.00 | 392 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 070.00 | 665 837.00 | 395 070.00 | 395 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 443 777.00 | | | 2 443 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 311 674.00 | 6 311 674.00 | | 6 311 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498 089.00 | 498 089.00 | | 498 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 918.00 | 373 918.00 | | 373 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 634.00 | 157 634.00 | | 157 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 964.00 | 112 964.00 | | 112 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 700.00 | | | 158 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 217.00 | | | 1 146 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 561.00 | | | 273 561.00 |
VB T. V. A. | 197 704.00 | | | 197 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 282.00 | 512 282.00 | | 512 282.00 |
VI Groupe et associés | 568 836.00 | 568 836.00 | | 568 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 141 045.00 | | | 141 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 485.00 | 56 485.00 | | 56 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106 019.00 | | | 1 106 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557 270.00 | | | 557 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 601 040.00 | 3 166 963.00 | 434 078.00 | 3 601 040.00 |
VW T.V.A. | 396 070.00 | 396 070.00 | | 396 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 449 666.00 | 9 005 889.00 | | 11 449 666.00 |