| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 238 674.00 | 647 640.00 | 591 034.00 | 1 238 674.00 |
AH Fonds commercial | 1 985 600.00 | 403 880.00 | 1 581 721.00 | 1 985 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 274.00 | | 255 274.00 | 255 274.00 |
AP Constructions | 285 032.00 | 70 258.00 | 214 774.00 | 285 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 764 301.00 | 605 734.00 | 1 158 567.00 | 1 764 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 685 270.00 | 973 168.00 | 712 103.00 | 1 685 270.00 |
AX Avances et acomptes | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 854.00 | | 58 854.00 | 58 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 339 766.00 | 2 763 179.00 | 4 576 588.00 | 7 339 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 481.00 | | 25 481.00 | 25 481.00 |
BT Marchandises | 10 493 672.00 | 74 298.00 | 10 419 374.00 | 10 493 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615 767.00 | 287 926.00 | 1 327 841.00 | 1 615 767.00 |
BZ Autres créances | 2 134 761.00 | | 2 134 761.00 | 2 134 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 3 161 901.00 | | 3 161 901.00 | 3 161 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034 707.00 | | 1 034 707.00 | 1 034 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 471 781.00 | 362 224.00 | 18 109 557.00 | 18 471 781.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 811 548.00 | 3 125 403.00 | 22 686 145.00 | 25 811 548.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 670 092.00 | 1 670 092.00 | | 1 670 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
DG Autres réserves | 4 504 259.00 | 4 099 264.00 | | 4 504 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 360 443.00 | 404 997.00 | | 1 360 443.00 |
DK Provisions réglementées | 212 023.00 | 199 132.00 | | 212 023.00 |
DL TOTAL (I) | 7 757 095.00 | 6 383 761.00 | | 7 757 095.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 955.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 955.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 267 532.00 | 2 004 474.00 | | 3 267 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 926 672.00 | 1 919 727.00 | | 1 926 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 312.00 | 170 983.00 | | 224 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 114 905.00 | 6 682 861.00 | | 7 114 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 224 447.00 | 1 661 598.00 | | 2 224 447.00 |
EA Autres dettes | 146 369.00 | 142 796.00 | | 146 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 087.00 | 23 264.00 | | 18 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 922 324.00 | 12 605 702.00 | | 14 922 324.00 |
ED (V) | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 686 145.00 | 19 060 418.00 | | 22 686 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 157 144.00 | 8 481 846.00 | 54 638 991.00 | 46 157 144.00 |
FG Production vendue services | 1 147 207.00 | 499 935.00 | 1 647 142.00 | 1 147 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 304 352.00 | 8 981 781.00 | 56 286 133.00 | 47 304 352.00 |
FN Production immobilisée | | | 290 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 130 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 031 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 217 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 589 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 315 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 362 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 159 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 694 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 435 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 364 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 380.00 | 11 188.00 | | 21 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 380.00 | 11 188.00 | | 21 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 906.00 | 9.00 | | 4 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 533.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 891.00 | 43 171.00 | | 12 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 798.00 | 43 712.00 | | 17 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 582.00 | -32 524.00 | | 3 582.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 257 862.00 | 65 950.00 | | 257 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 749 970.00 | 236 565.00 | | 749 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 236 221.00 | 54 295 172.00 | | 57 236 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 875 778.00 | 53 890 175.00 | | 55 875 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 360 443.00 | 404 997.00 | | 1 360 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 801 412.00 | | 579 237.00 | 6 801 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 883.00 | 7 339 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 883.00 | 3 479 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 735 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 135 417.00 | | 385 014.00 | 3 135 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 543 915.00 | | 191 950.00 | 3 543 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 580.00 | | 2 273.00 | 59 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 015 457.00 | 747 721.00 | | 2 015 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719 403.00 | 332 117.00 | | 719 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 555.00 | 415 604.00 | | 1 233 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 199 132.00 | 12 891.00 | | 199 132.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 956.00 | | 70 955.00 | 70 956.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 821.00 | 74 298.00 | 87 821.00 | 87 821.00 |
6T Sur comptes clients | 239 607.00 | 287 926.00 | 239 607.00 | 239 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 428.00 | 362 224.00 | 327 428.00 | 327 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 515.00 | 375 115.00 | 398 383.00 | 597 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 892 298.00 | | 892 298.00 | 892 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 114 905.00 | 7 114 905.00 | | 7 114 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 996 870.00 | 996 870.00 | | 996 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 420.00 | 466 420.00 | | 466 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 369.00 | 146 369.00 | | 146 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 854.00 | | 58 854.00 | 58 854.00 |
UX Autres créances clients | 1 383 784.00 | 1 383 784.00 | | 1 383 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 983.00 | | 231 983.00 | 231 983.00 |
VB T. V. A. | 843 441.00 | 843 441.00 | | 843 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 267 532.00 | 1 098 940.00 | 2 168 592.00 | 3 267 532.00 |
VI Groupe et associés | 1 034 374.00 | 1 034 374.00 | | 1 034 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 110.00 | 74 110.00 | | 74 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263 378.00 | 1 263 378.00 | | 1 263 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034 707.00 | 1 034 707.00 | | 1 034 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 844 089.00 | 4 553 252.00 | 290 837.00 | 4 844 089.00 |
VW T.V.A. | 687 047.00 | 687 047.00 | | 687 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 698 013.00 | 11 637 123.00 | 3 060 890.00 | 14 698 013.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |