| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 753 018.00 | 199 056.00 | 553 961.00 | 753 018.00 |
AH Fonds commercial | 1 985 600.00 | 213 880.00 | 1 771 721.00 | 1 985 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 79 891.00 | | 79 891.00 | 79 891.00 |
AP Constructions | 47 720.00 | 5 491.00 | 42 229.00 | 47 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 742 754.00 | 303 679.00 | 1 439 075.00 | 1 742 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 405 582.00 | 500 374.00 | 905 208.00 | 1 405 582.00 |
AX Avances et acomptes | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 664.00 | | 54 664.00 | 54 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 178 802.00 | 1 284 981.00 | 4 893 821.00 | 6 178 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 138.00 | | 34 138.00 | 34 138.00 |
BT Marchandises | 9 825 439.00 | 79 446.00 | 9 745 993.00 | 9 825 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 040.00 | | 106 040.00 | 106 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 242.00 | 402 040.00 | 993 203.00 | 1 395 242.00 |
BZ Autres créances | 1 645 505.00 | | 1 645 505.00 | 1 645 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 931 688.00 | | 931 688.00 | 931 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608 692.00 | | 608 692.00 | 608 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 546 912.00 | 481 485.00 | 14 065 427.00 | 14 546 912.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 727 032.00 | 1 766 466.00 | 18 960 567.00 | 20 727 032.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 670 092.00 | 1 670 092.00 | | 1 670 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
DG Autres réserves | 3 187 416.00 | 1 852 663.00 | | 3 187 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 847.00 | 1 334 753.00 | | 911 847.00 |
DK Provisions réglementées | 155 961.00 | 78 752.00 | | 155 961.00 |
DL TOTAL (I) | 5 935 593.00 | 4 946 538.00 | | 5 935 593.00 |
DP Provisions pour risques | 29 594.00 | 1 792.00 | | 29 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 594.00 | 1 792.00 | | 29 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 440 932.00 | 512 282.00 | | 3 440 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 656 579.00 | 3 012 613.00 | | 2 656 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 392.00 | 12 904.00 | | 42 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 436 611.00 | 6 311 674.00 | | 5 436 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 250 204.00 | 1 324 562.00 | | 1 250 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 157 634.00 | | |
EA Autres dettes | 142 299.00 | 112 964.00 | | 142 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 390.00 | 17 936.00 | | 23 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 992 406.00 | 11 462 570.00 | | 12 992 406.00 |
ED (V) | 2 971.00 | 22 407.00 | | 2 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 960 567.00 | 16 433 308.00 | | 18 960 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 955 667.00 | | 47 955 667.00 | 47 955 667.00 |
FG Production vendue services | 1 602 902.00 | | 1 602 902.00 | 1 602 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 558 569.00 | | 49 558 569.00 | 49 558 569.00 |
FN Production immobilisée | | | 465 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 703 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 793 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 566 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 683 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 061 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 050 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 113 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 369 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 275.00 | |
GE Autres charges | | | 184 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 210 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 583 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 939.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 792.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 399 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 550.00 | 800.00 | | 21 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 612.00 | 58 346.00 | | 43 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 144.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 209.00 | 78 752.00 | | 77 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 821.00 | 137 243.00 | | 120 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 270.00 | -136 443.00 | | -99 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 796.00 | 220 380.00 | | 79 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 643.00 | 688 004.00 | | 308 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 897 073.00 | 47 009 577.00 | | 50 897 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 985 226.00 | 45 674 824.00 | | 49 985 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911 847.00 | 1 334 753.00 | | 911 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 099 205.00 | | 6 062 166.00 | 4 099 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 814 280.00 | 68 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 982 570.00 | 6 178 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 849 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 290.00 | 3 198 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 324 488.00 | | 1 524 520.00 | 1 324 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 551 700.00 | | 815 280.00 | 2 551 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 516.00 | | 3 722 366.00 | 160 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 037.00 | 514 836.00 | 2 892.00 | 773 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 879.00 | 176 058.00 | | 236 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 659.00 | 338 778.00 | 2 892.00 | 473 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 752.00 | 77 209.00 | | 78 752.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 792.00 | 29 594.00 | 1 792.00 | 1 792.00 |
6N Sur stocks et en cours | 304 509.00 | 79 446.00 | 304 509.00 | 304 509.00 |
6T Sur comptes clients | 280 784.00 | 402 040.00 | 280 784.00 | 280 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585 293.00 | 481 485.00 | 585 293.00 | 585 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 665 837.00 | 588 288.00 | 587 085.00 | 665 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 656 061.00 | | 2 656 061.00 | 2 656 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 436 611.00 | 5 436 611.00 | | 5 436 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 335.00 | 365 335.00 | | 365 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 039.00 | 393 039.00 | | 393 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 299.00 | 142 299.00 | | 142 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 664.00 | | 54 664.00 | 54 664.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 506.00 | 1 073 506.00 | | 1 073 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197 303.00 | 197 303.00 | | 197 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321 736.00 | | 321 736.00 | 321 736.00 |
VB T. V. A. | 177 657.00 | 177 657.00 | | 177 657.00 |
VC Groupe et associés | 151 125.00 | 151 125.00 | | 151 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 440 932.00 | 1 684 375.00 | 1 756 558.00 | 3 440 932.00 |
VI Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 154 653.00 | 154 653.00 | | 154 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 256.00 | 46 256.00 | | 46 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939 331.00 | 939 331.00 | | 939 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608 692.00 | 608 692.00 | | 608 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 701 838.00 | 3 325 438.00 | 376 400.00 | 3 701 838.00 |
VW T.V.A. | 443 309.00 | 443 309.00 | | 443 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 947 751.00 | 8 535 133.00 | 4 412 618.00 | 12 947 751.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |