| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015 054.00 | 410 523.00 | 604 531.00 | 1 015 054.00 |
AH Fonds commercial | 1 985 600.00 | 308 880.00 | 1 676 721.00 | 1 985 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 763.00 | | 134 763.00 | 134 763.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 239 866.00 | 35 429.00 | 204 437.00 | 239 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 758 926.00 | 454 504.00 | 1 304 422.00 | 1 758 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 545 122.00 | 743 621.00 | 801 500.00 | 1 545 122.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 580.00 | | 56 580.00 | 56 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 801 412.00 | 2 015 457.00 | 4 785 955.00 | 6 801 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 184.00 | | 25 184.00 | 25 184.00 |
BT Marchandises | 9 276 168.00 | 87 821.00 | 9 188 347.00 | 9 276 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 937.00 | | 180 937.00 | 180 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644 509.00 | 239 607.00 | 1 404 902.00 | 1 644 509.00 |
BZ Autres créances | 1 932 556.00 | | 1 932 556.00 | 1 932 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 724 249.00 | | 724 249.00 | 724 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810 441.00 | | 810 441.00 | 810 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 594 212.00 | 327 428.00 | 14 266 784.00 | 14 594 212.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 403 304.00 | 2 342 886.00 | 19 060 418.00 | 21 403 304.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 670 092.00 | 1 670 092.00 | | 1 670 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
DG Autres réserves | 4 099 263.00 | 3 187 416.00 | | 4 099 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 997.00 | 911 847.00 | | 404 997.00 |
DK Provisions réglementées | 199 132.00 | 155 961.00 | | 199 132.00 |
DL TOTAL (I) | 6 383 761.00 | 5 935 593.00 | | 6 383 761.00 |
DP Provisions pour risques | 70 955.00 | 29 594.00 | | 70 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 955.00 | 29 594.00 | | 70 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 004 474.00 | 3 440 932.00 | | 2 004 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 919 727.00 | 2 656 579.00 | | 1 919 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 983.00 | 42 392.00 | | 170 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 682 861.00 | 5 436 611.00 | | 6 682 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 661 598.00 | 1 250 204.00 | | 1 661 598.00 |
EA Autres dettes | 142 796.00 | 142 299.00 | | 142 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 264.00 | 23 390.00 | | 23 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 605 702.00 | 12 992 408.00 | | 12 605 702.00 |
ED (V) | | 2 971.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 060 418.00 | 18 960 567.00 | | 19 060 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 919 727.00 | | | 1 919 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 967 323.00 | 9 538 879.00 | 51 506 202.00 | 41 967 323.00 |
FG Production vendue services | 1 278 552.00 | 459 179.00 | 1 737 731.00 | 1 278 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 245 875.00 | 9 998 058.00 | 53 243 933.00 | 43 245 875.00 |
FN Production immobilisée | | | 324 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 208 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 992 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 549 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 930 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 633 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 270 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 327 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 314 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 307 520.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 900 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 454.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 319.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 188.00 | 21 550.00 | | 11 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 188.00 | 21 550.00 | | 11 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 43 612.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533.00 | | | 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 171.00 | 77 209.00 | | 43 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 524.00 | -99 270.00 | | -32 524.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 950.00 | 79 796.00 | | 65 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 565.00 | 308 643.00 | | 236 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 295 172.00 | 50 897 073.00 | | 54 295 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 901 751.00 | 49 985 226.00 | | 538 901 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 997.00 | 911 847.00 | | 404 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 178 802.00 | | 894 462.00 | 6 178 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 938.00 | 59 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 851.00 | 6 801 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 257 630.00 | 3 135 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 284.00 | 3 543 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 849 009.00 | | 544 038.00 | 2 849 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 198 691.00 | | 348 508.00 | 3 198 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 602.00 | | 1 916.00 | 68 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 981.00 | 761 929.00 | 31 452.00 | 1 284 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 936.00 | 337 447.00 | 30 981.00 | 412 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 544.00 | 424 482.00 | 471.00 | 809 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 961.00 | 43 171.00 | | 155 961.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 594.00 | 42 680.00 | 1 319.00 | 29 594.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 446.00 | 87 821.00 | 79 446.00 | 79 446.00 |
6T Sur comptes clients | 402 040.00 | 239 607.00 | 402 040.00 | 402 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481 486.00 | 327 428.00 | 481 486.00 | 481 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667 040.00 | 413 279.00 | 482 804.00 | 667 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 818 874.00 | 1 127 424.00 | 691 451.00 | 1 818 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 682 861.00 | 6 682 861.00 | | 6 682 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 514.00 | 422 514.00 | | 422 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 523.00 | 405 523.00 | | 405 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 796.00 | 142 796.00 | | 142 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 580.00 | | 56 580.00 | 56 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 676.00 | 1 443 676.00 | | 1 443 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 833.00 | | 200 833.00 | 200 833.00 |
VB T. V. A. | 557 899.00 | 557 899.00 | | 557 899.00 |
VC Groupe et associés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 004 474.00 | 1 249 405.00 | 755 069.00 | 2 004 474.00 |
VI Groupe et associés | 100 852.00 | 100 852.00 | | 100 852.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 344 926.00 | 1 344 926.00 | | 1 344 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810 441.00 | 810 441.00 | | 810 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 444 086.00 | 4 186 672.00 | 257 414.00 | 4 444 086.00 |
VW T.V.A. | 806 974.00 | 806 974.00 | | 806 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 434 719.00 | 10 988 200.00 | 1 446 520.00 | 12 434 719.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |